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Aktuelle Daten ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu

NAV am 22.03.2019 76,87 CZK
Änderung (%) +0,11 (+0,14%)

Stammdaten ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 01.12.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,30 CZK
Ausschüttungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 110,8 Mio. CZK
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 22.03.2019

ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000633763 | WKN: 63376 
KAG: Erste AM GmbH
NAV: 76,87 CZK am 22.03.2019

Kennzahlen ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,01% +0,75% -0,94% -7,68% -2,49% +23,90% +41,65%
Volatilität +1,58% +1,51% +1,33% +1,57% +1,56% +2,34% +2,42%
Sharpe Ratio +0,09 +1,22 -0,47 -1,48 -0,12 +1,06 +1,08
Bester Monat - +0,59% +0,59% +1,10% +1,35% +3,20% +3,20%
Schl. Monat - -0,42% -0,92% -1,60% -1,60% -4,58% -4,58%
Max. Verlust -0,38% -1,01% -2,38% -9,14% -9,14% -9,14% -9,14%

Monatsperformance ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

20192018201720162015
Januar+0,59%-1,03%-0,20%-0,73%+1,04%
Februar-0,42%-0,04%-1,20%+0,84%-0,76%
März+0,10%-0,19%-1,24%-0,29%+0,60%
April - +0,28%-0,20%-0,28%-0,46%
Mai - -0,78%+1,10%-0,29%-1,33%
Juni - -0,92%-0,76%+0,39%-1,56%
Juli - -0,12%+0,24%+0,53%+1,35%
August - +0,09%-0,04%+0,30%-0,26%
September - -0,35%-0,90%+0,04%+1,06%
Oktober - +0,09%-1,60%-1,27%+0,60%
November - +0,18%-0,03%-0,38%+0,21%
Dezember - +0,13%0,00%+0,44%-0,10%
Gesamt+0,27%-2,64%-4,75%-0,72%+0,34%


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