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Aktuelle Daten ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu

NAV am 24.05.2019 77,34 CZK
Änderung (%) +0,06 (+0,08%)

Stammdaten ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu

Typ Rentenfonds
Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 01.12.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,30 CZK
Ausschüttungsdatum 01.06.2017
Fondsvolumen 103,8 Mio. CZK
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,17% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 24.05.2019
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ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000633763 | WKN: 63376 
KAG: Erste AM GmbH
NAV: 77,34 CZK am 24.05.2019

Kennzahlen ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,45% +1,10% +0,09% -6,42% -3,66% +21,73% +42,52%
Volatilität +1,64% +1,70% +1,40% +1,59% +1,57% +2,31% +2,41%
Sharpe Ratio +3,65 +1,50 +0,29 -1,18 -0,28 +0,99 +1,09
Bester Monat - +0,59% +0,59% +1,10% +1,35% +3,20% +3,20%
Schl. Monat - -0,42% -0,92% -1,60% -1,60% -4,58% -4,58%
Max. Verlust -0,31% -1,01% -1,52% -9,14% -9,14% -9,14% -9,14%

Monatsperformance ESPA Cesky Fond Statnich Dluhopisu A

20192018201720162015
Januar+0,59%-1,03%-0,20%-0,73%+1,04%
Februar-0,42%-0,04%-1,20%+0,84%-0,76%
März+0,39%-0,19%-1,24%-0,29%+0,60%
April-0,19%+0,28%-0,20%-0,28%-0,46%
Mai+0,52%-0,78%+1,10%-0,29%-1,33%
Juni - -0,92%-0,76%+0,39%-1,56%
Juli - -0,12%+0,24%+0,53%+1,35%
August - +0,09%-0,04%+0,30%-0,26%
September - -0,35%-0,90%+0,04%+1,06%
Oktober - +0,09%-1,60%-1,27%+0,60%
November - +0,18%-0,03%-0,38%+0,21%
Dezember - +0,13%0,00%+0,44%-0,10%
Gesamt+0,89%-2,64%-4,75%-0,72%+0,34%


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