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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 26.07.2021 95,80 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 24,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 26.07.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,80 USD am 26.07.2021

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% -0,06% +0,66% +5,85% +8,15% +8,95% +58,15%
Volatilität +0,51% +0,39% +0,44% +1,34% +1,07% +0,78% +0,92%
Sharpe Ratio +1,06 +1,06 +2,71 +1,83 +1,98 +1,81 +2,70
Bester Monat - +0,13% +0,41% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,15% -0,15% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,16% -0,24% -0,24% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20012000199919981997
Januar+0,50%+0,57%+0,17%+0,26% -
Februar+0,32%+0,43%-0,12%+0,37% -
März+0,65%+0,44%+0,61%+0,35% -
April+0,43%+0,39%+0,45%+0,41% -
Mai+0,38%+0,50%+0,16%+0,33% -
Juni+0,31%+0,52%+0,24%+0,37% -
Juli+0,27%+0,49%+0,39%+0,41% -
August+0,34%+0,50%+0,33%+0,52% -
September+0,19%+0,52%+0,43%+0,55% -
Oktober+0,19%+0,48%+0,19%+0,54% -
November+0,15%+0,51%+0,43%+0,02%+0,27%
Dezember+0,10%+0,56%+0,40%+0,37%+0,51%
Gesamt+3,90%+6,07%+3,74%+4,59%+0,78%


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