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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 30.07.2021 95,79 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 24,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 30.07.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,79 USD am 30.07.2021

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,02% -0,09% +0,55% +5,83% +8,12% +8,94% +58,14%
Volatilität +0,49% +0,39% +0,44% +1,34% +1,07% +0,78% +0,92%
Sharpe Ratio +0,61 +0,91 +2,49 +1,83 +1,97 +1,81 +2,70
Bester Monat - +0,13% +0,41% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,15% -0,15% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,16% -0,24% -0,24% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20112010200920082007
Januar+0,08%+0,37%+0,51%+0,54%+0,40%
Februar+0,01%+0,03%-0,69%+0,16%+0,49%
März+0,02%+0,24%-2,02%+0,02%+0,42%
April+0,04%+0,04%+0,79%-0,10%+0,38%
Mai+0,01%-0,12%+2,86%+0,17%+0,39%
Juni-0,03%+0,01%+1,27%+0,20%+0,24%
Juli0,00%+0,12%+0,56%+0,09%+0,39%
August-0,03%+0,07%+0,61%+0,16%+0,23%
September-0,07%+0,05%+0,50%-2,06%+0,24%
Oktober-0,02%+0,06%+0,67%-0,42%+0,53%
November-0,01%-0,02%0,00%-0,71%+0,01%
Dezember+0,01%-0,01%-0,06%-0,06%+0,12%
Gesamt+0,01%+0,84%+5,04%-2,02%+3,91%


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