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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 17.09.2021 95,82 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 25,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 17.09.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,82 USD am 17.09.2021

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,01% +0,05% +0,32% +5,56% +7,93% +9,05% +58,19%
Volatilität +0,31% +0,40% +0,42% +1,34% +1,08% +0,78% +0,92%
Sharpe Ratio +2,11 +1,61 +2,06 +1,77 +1,94 +1,81 +2,69
Bester Monat - +0,07% +0,17% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,15% -0,15% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,05% -0,18% -0,24% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20212020201920182017
Januar+0,13%+0,26%+0,49%-0,12%+0,15%
Februar-0,02%+0,19%+0,37%+0,05%+0,08%
März-0,15%-3,47%+0,38%+0,02%+0,01%
April+0,01%+2,12%+0,28%+0,25%+0,10%
Mai+0,07%+0,95%+0,24%+0,19%+0,12%
Juni0,00%+0,79%+0,40%+0,12%+0,04%
Juli-0,02%+0,41%+0,34%+0,17%+0,11%
August+0,03%+0,17%+0,24%+0,24%+0,13%
September0,00%+0,02%+0,16%+0,16%+0,08%
Oktober - +0,02%+0,29%+0,07%+0,14%
November - +0,17%+0,19%-0,05%+0,04%
Dezember - +0,15%+0,23%-0,04%+0,11%
Gesamt+0,05%+1,70%+3,67%+1,06%+1,12%


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