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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 16.06.2021 96,44 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2020
Fondsvolumen 22,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 16.06.2021

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 96,44 USD am 16.06.2021

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,08% +0,08% +1,31% +6,21% +8,34% +8,99% +58,22%
Volatilität +0,41% +0,35% +0,48% +1,34% +1,07% +0,78% +0,92%
Sharpe Ratio +3,84 +2,06 +3,86 +1,92 +2,02 +1,82 +2,71
Bester Monat - +0,15% +0,79% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,15% -0,15% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,08% -0,24% -0,24% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20212020201920182017
Januar+0,13%+0,26%+0,49%-0,12%+0,15%
Februar-0,02%+0,19%+0,37%+0,05%+0,08%
März-0,15%-3,47%+0,38%+0,02%+0,01%
April+0,01%+2,12%+0,28%+0,25%+0,10%
Mai+0,07%+0,95%+0,24%+0,19%+0,12%
Juni+0,03%+0,79%+0,40%+0,12%+0,04%
Juli - +0,41%+0,34%+0,17%+0,11%
August - +0,17%+0,24%+0,24%+0,13%
September - +0,02%+0,16%+0,16%+0,08%
Oktober - +0,02%+0,29%+0,07%+0,14%
November - +0,17%+0,19%-0,05%+0,04%
Dezember - +0,15%+0,23%-0,04%+0,11%
Gesamt+0,07%+1,70%+3,67%+1,06%+1,12%


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