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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% -0,72% +0,69% +5,43% +8,15% +10,89% +105,25%
Volatilität +0,61% +2,32% +1,65% +0,98% +0,76% +0,54% +0,43%
Sharpe Ratio +15,32 -0,44 +0,67 +2,25 +2,62 +2,68 +7,17
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,06% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20202019201820172016
Januar+0,28%+0,58%+0,25%+0,18%+0,01%
Februar+0,11%+0,50%+0,10%+0,19%-0,01%
März-4,47%+0,39%+0,01%+0,16%+0,19%
April+1,78%+0,52%+0,30%+0,17%+0,20%
Mai+0,92%+0,18%-0,02%+0,19%+0,16%
Juni+0,78%+0,26%+0,13%+0,16%+0,07%
Juli+0,03%+0,40%+0,32%+0,22%+0,20%
August - +0,19%+0,20%+0,13%+0,21%
September - +0,19%+0,18%+0,18%+0,11%
Oktober - +0,26%+0,07%+0,22%+0,16%
November - +0,20%-0,19%+0,14%+0,11%
Dezember - +0,21%-0,24%+0,14%+0,14%
Gesamt-0,69%+3,95%+1,11%+2,10%+1,56%


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