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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 23.05.2022 189,77 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,55 USD
Ausschüttungsdatum 04.03.2022
Fondsvolumen 545,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.03.2022

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,77 USD am 23.05.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,11% -0,44% -0,32% +2,20% +6,87% +10,99% +107,59%
Volatilität +0,18% +0,23% +0,17% +0,97% +0,77% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio -6,17 -2,36 +0,15 +1,11 +2,20 +2,55 +6,87
Bester Monat - +0,01% +0,07% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,17% -0,17% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,11% -0,53% -0,56% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20222021202020192018
Januar+0,01%+0,11%+0,28%+0,58%+0,25%
Februar-0,15%+0,07%+0,11%+0,50%+0,10%
März-0,17%+0,01%-4,47%+0,39%+0,01%
April-0,01%+0,06%+1,78%+0,52%+0,30%
Mai-0,08%+0,07%+0,92%+0,18%-0,02%
Juni - +0,03%+0,78%+0,26%+0,13%
Juli - +0,02%+0,43%+0,40%+0,32%
August - +0,04%+0,26%+0,19%+0,20%
September - +0,02%+0,06%+0,19%+0,18%
Oktober - +0,01%+0,14%+0,26%+0,07%
November - -0,05%+0,22%+0,20%-0,19%
Dezember - -0,01%+0,08%+0,21%-0,24%
Gesamt-0,40%+0,38%+0,46%+3,95%+1,11%


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