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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 27.01.2022 191,10 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 479,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,10 USD am 27.01.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,01% +0,02% +0,27% +4,34% +8,04% +11,69% +108,44%
Volatilität +0,05% +0,07% +0,07% +0,97% +0,76% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +14,25 +8,35 +11,67 +2,05 +2,78 +3,06 +7,46
Bester Monat - +0,04% +0,11% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,05% -0,05% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,02% -0,08% -0,08% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20222021202020192018
Januar+0,01%+0,11%+0,28%+0,58%+0,25%
Februar - +0,07%+0,11%+0,50%+0,10%
März - +0,01%-4,47%+0,39%+0,01%
April - +0,06%+1,78%+0,52%+0,30%
Mai - +0,07%+0,92%+0,18%-0,02%
Juni - +0,03%+0,78%+0,26%+0,13%
Juli - +0,02%+0,43%+0,40%+0,32%
August - +0,04%+0,26%+0,19%+0,20%
September - +0,02%+0,06%+0,19%+0,18%
Oktober - +0,01%+0,14%+0,26%+0,07%
November - -0,05%+0,22%+0,20%-0,19%
Dezember - -0,01%+0,08%+0,21%-0,24%
Gesamt+0,01%+0,38%+0,46%+3,95%+1,11%


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