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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 30.06.2022 188,93 USD
Änderung (%) -0,13 (-0,07%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,55 USD
Ausschüttungsdatum 04.03.2022
Fondsvolumen 550,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.04.2022

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 188,93 USD am 30.06.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,49% -0,84% -0,81% +1,41% +6,19% +10,44% +106,67%
Volatilität +0,41% +0,31% +0,23% +0,97% +0,77% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio -13,13 -4,87 -2,69 +0,68 +1,82 +2,16 +6,42
Bester Monat - +0,01% +0,04% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,49% -0,49% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,49% -0,87% -0,91% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

19971996199519941993
Januar+0,43%+0,45%+0,48%+0,24%+0,64%
Februar+0,42%+0,37%+0,50%+0,13%+0,72%
März+0,33%+0,31%+0,47%+0,15%+0,32%
April+0,48%+0,40%+0,45%+0,13%+0,19%
Mai+0,51%+0,39%+0,54%+0,26%+0,10%
Juni+0,50%+0,33%+0,47%+0,28%+0,31%
Juli+0,43%+0,42%+0,46%+0,29%+0,17%
August+0,49%+0,34%+0,49%+0,38%+0,43%
September+0,40%+0,37%+0,41%+0,29%+0,27%
Oktober+0,16%+0,35%+0,45%+0,27%+0,20%
November+0,39%+0,35%+0,43%+0,39%+0,19%
Dezember+0,45%+0,35%+0,39%+0,37%+0,24%
Gesamt+5,11%+4,52%+5,68%+3,23%+3,84%


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