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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 13.01.2022 191,12 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 479,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,12 USD am 13.01.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,03% +0,04% +0,33% +4,78% +8,15% +11,73% +108,46%
Volatilität +0,04% +0,07% +0,07% +0,97% +0,76% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +20,81 +9,00 +12,21 +2,20 +2,81 +3,08 +7,49
Bester Monat - +0,04% +0,11% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,05% -0,05% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,01% -0,08% -0,08% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

19971996199519941993
Januar+0,43%+0,45%+0,48%+0,24%+0,64%
Februar+0,42%+0,37%+0,50%+0,13%+0,72%
März+0,33%+0,31%+0,47%+0,15%+0,32%
April+0,48%+0,40%+0,45%+0,13%+0,19%
Mai+0,51%+0,39%+0,54%+0,26%+0,10%
Juni+0,50%+0,33%+0,47%+0,28%+0,31%
Juli+0,43%+0,42%+0,46%+0,29%+0,17%
August+0,49%+0,34%+0,49%+0,38%+0,43%
September+0,40%+0,37%+0,41%+0,29%+0,27%
Oktober+0,16%+0,35%+0,45%+0,27%+0,20%
November+0,39%+0,35%+0,43%+0,39%+0,19%
Dezember+0,45%+0,35%+0,39%+0,37%+0,24%
Gesamt+5,11%+4,52%+5,68%+3,23%+3,84%


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