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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 21.01.2021 192,16 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 383,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 192,16 USD am 21.01.2021

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,11% +1,02% +0,36% +5,51% +9,58% +11,89% +107,85%
Volatilität +0,10% +0,15% +1,65% +0,98% +0,76% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio +19,84 +17,38 +0,55 +2,40 +3,14 +3,07 +7,52
Bester Monat - +0,43% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,06% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,01% -0,04% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20012000199919981997
Januar+0,71%+0,43%+0,35%+0,20%+0,43%
Februar+0,44%+0,41%+0,32%+0,43%+0,42%
März+0,45%+0,50%+0,43%+0,43%+0,33%
April+0,39%+0,40%+0,44%+0,45%+0,48%
Mai+0,33%+0,26%+0,28%+0,33%+0,51%
Juni+0,37%+0,79%+0,33%+0,40%+0,50%
Juli+0,46%+0,50%+0,40%+0,43%+0,43%
August+0,39%+0,64%+0,33%+0,09%+0,49%
September+0,50%+0,57%+0,44%+0,36%+0,40%
Oktober+0,19%+0,47%+0,40%+0,45%+0,16%
November+0,27%+0,44%+0,45%+0,38%+0,39%
Dezember+0,18%+0,60%+0,49%+0,50%+0,45%
Gesamt+4,78%+6,18%+4,76%+4,54%+5,11%


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