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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.06.2020 188,43 USD
Änderung (%) +0,20 (+0,11%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 481,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 31.03.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 188,43 USD am 02.06.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,95% -1,21% +0,29% +4,88% +7,36% +10,18% +103,82%
Volatilität +0,43% +2,30% +1,64% +0,97% +0,75% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +30,26 -0,91 +0,37 +1,98 +2,33 +2,41 +6,93
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust +0,00% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20001999199819971996
Januar+0,43%+0,35%+0,20%+0,43%+0,45%
Februar+0,41%+0,32%+0,43%+0,42%+0,37%
März+0,50%+0,43%+0,43%+0,33%+0,31%
April+0,40%+0,44%+0,45%+0,48%+0,40%
Mai+0,26%+0,28%+0,33%+0,51%+0,39%
Juni+0,79%+0,33%+0,40%+0,50%+0,33%
Juli+0,50%+0,40%+0,43%+0,43%+0,42%
August+0,64%+0,33%+0,09%+0,49%+0,34%
September+0,57%+0,44%+0,36%+0,40%+0,37%
Oktober+0,47%+0,40%+0,45%+0,16%+0,35%
November+0,44%+0,45%+0,38%+0,39%+0,35%
Dezember+0,60%+0,49%+0,50%+0,45%+0,35%
Gesamt+6,18%+4,76%+4,54%+5,11%+4,52%


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