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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 12.11.2019 193,89 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,77 USD
Ausschüttungsdatum 08.03.2019
Fondsvolumen 762,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 30.09.2019

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 193,89 USD am 12.11.2019

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,25% +1,48% +3,07% +7,19% +8,62% +11,54% +106,04%
Volatilität +0,12% +0,14% +0,30% +0,21% +0,18% +0,16% +0,29%
Sharpe Ratio +31,04 +24,20 +11,57 +13,17 +11,25 +9,56 +10,75
Bester Monat - +0,40% +0,58% +0,58% +0,58% +0,58% +0,79%
Schl. Monat - +0,09% -0,24% -0,24% -0,24% -0,24% -0,24%
Max. Verlust +0,00% -0,01% -0,59% -0,59% -0,59% -0,59% -0,59%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

19991998199719961995
Januar+0,35%+0,20%+0,43%+0,45%+0,48%
Februar+0,32%+0,43%+0,42%+0,37%+0,50%
März+0,43%+0,43%+0,33%+0,31%+0,47%
April+0,44%+0,45%+0,48%+0,40%+0,45%
Mai+0,28%+0,33%+0,51%+0,39%+0,54%
Juni+0,33%+0,40%+0,50%+0,33%+0,47%
Juli+0,40%+0,43%+0,43%+0,42%+0,46%
August+0,33%+0,09%+0,49%+0,34%+0,49%
September+0,44%+0,36%+0,40%+0,37%+0,41%
Oktober+0,40%+0,45%+0,16%+0,35%+0,45%
November+0,45%+0,38%+0,39%+0,35%+0,43%
Dezember+0,49%+0,50%+0,45%+0,35%+0,39%
Gesamt+4,76%+4,54%+5,11%+4,52%+5,68%


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