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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 11.08.2022 189,57 USD
Änderung (%) +0,06 (+0,03%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,55 USD
Ausschüttungsdatum 04.03.2022
Fondsvolumen 500,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.06.2022

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,57 USD am 11.08.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% -0,65% -0,63% +1,22% +6,15% +10,54% +107,10%
Volatilität +0,24% +0,34% +0,25% +0,97% +0,77% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio +8,91 -4,59 -3,63 +0,15 +1,22 +1,36 +5,34
Bester Monat - +0,15% +0,15% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,49% -0,49% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,04% -0,87% -0,93% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20072006200520042003
Januar+0,38%+0,33%+0,17%+0,11%+0,12%
Februar+0,41%+0,32%+0,19%+0,11%+0,13%
März+0,38%+0,34%+0,21%+0,08%+0,06%
April+0,42%+0,36%+0,19%+0,08%+0,20%
Mai+0,40%+0,38%+0,21%+0,06%+0,05%
Juni+0,37%+0,40%+0,27%+0,06%+0,10%
Juli+0,43%+0,38%+0,22%+0,10%+0,08%
August+0,35%+0,44%+0,29%+0,09%+0,04%
September+0,40%+0,38%+0,28%+0,13%+0,13%
Oktober+0,47%+0,40%+0,26%+0,10%+0,03%
November+0,32%+0,44%+0,30%+0,12%+0,08%
Dezember+0,31%+0,39%+0,33%+0,17%+0,09%
Gesamt+4,74%+4,66%+2,96%+1,22%+1,12%


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