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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 27.01.2022 191,10 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 479,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,10 USD am 27.01.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,01% +0,02% +0,27% +4,34% +8,04% +11,69% +108,44%
Volatilität +0,05% +0,07% +0,07% +0,97% +0,76% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +14,25 +8,35 +11,67 +2,05 +2,78 +3,06 +7,46
Bester Monat - +0,04% +0,11% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,05% -0,05% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,02% -0,08% -0,08% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20072006200520042003
Januar+0,38%+0,33%+0,17%+0,11%+0,12%
Februar+0,41%+0,32%+0,19%+0,11%+0,13%
März+0,38%+0,34%+0,21%+0,08%+0,06%
April+0,42%+0,36%+0,19%+0,08%+0,20%
Mai+0,40%+0,38%+0,21%+0,06%+0,05%
Juni+0,37%+0,40%+0,27%+0,06%+0,10%
Juli+0,43%+0,38%+0,22%+0,10%+0,08%
August+0,35%+0,44%+0,29%+0,09%+0,04%
September+0,40%+0,38%+0,28%+0,13%+0,13%
Oktober+0,47%+0,40%+0,26%+0,10%+0,03%
November+0,32%+0,44%+0,30%+0,12%+0,08%
Dezember+0,31%+0,39%+0,33%+0,17%+0,09%
Gesamt+4,74%+4,66%+2,96%+1,22%+1,12%


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