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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% -0,72% +0,69% +5,43% +8,15% +10,89% +105,25%
Volatilität +0,61% +2,32% +1,65% +0,98% +0,76% +0,54% +0,43%
Sharpe Ratio +15,32 -0,44 +0,67 +2,25 +2,62 +2,68 +7,17
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,06% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20052004200320022001
Januar+0,17%+0,11%+0,12%+0,10%+0,71%
Februar+0,19%+0,11%+0,13%+0,10%+0,44%
März+0,21%+0,08%+0,06%+0,02%+0,45%
April+0,19%+0,08%+0,20%+0,19%+0,39%
Mai+0,21%+0,06%+0,05%+0,18%+0,33%
Juni+0,27%+0,06%+0,10%+0,16%+0,37%
Juli+0,22%+0,10%+0,08%+0,13%+0,46%
August+0,29%+0,09%+0,04%+0,13%+0,39%
September+0,28%+0,13%+0,13%-0,12%+0,50%
Oktober+0,26%+0,10%+0,03%-0,21%+0,19%
November+0,30%+0,12%+0,08%+0,17%+0,27%
Dezember+0,33%+0,17%+0,09%+0,05%+0,18%
Gesamt+2,96%+1,22%+1,12%+0,90%+4,78%


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