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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% -0,72% +0,69% +5,43% +8,15% +10,89% +105,25%
Volatilität +0,61% +2,32% +1,65% +0,98% +0,76% +0,54% +0,43%
Sharpe Ratio +15,32 -0,44 +0,67 +2,25 +2,62 +2,68 +7,17
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,06% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20102009200820072006
Januar+0,08%+0,19%+0,55%+0,38%+0,33%
Februar-0,01%-0,01%+0,22%+0,41%+0,32%
März0,00%+0,10%+0,18%+0,38%+0,34%
April+0,08%+0,04%+0,21%+0,42%+0,36%
Mai-0,01%+0,18%+0,29%+0,40%+0,38%
Juni+0,04%+0,09%+0,17%+0,37%+0,40%
Juli+0,10%+0,10%+0,23%+0,43%+0,38%
August+0,05%+0,09%+0,21%+0,35%+0,44%
September+0,07%+0,07%+0,07%+0,40%+0,38%
Oktober+0,10%+0,05%+0,48%+0,47%+0,40%
November+0,04%+0,02%+0,23%+0,32%+0,44%
Dezember-0,02%+0,02%+0,22%+0,31%+0,39%
Gesamt+0,52%+0,94%+3,10%+4,74%+4,66%


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