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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.07.2020 189,75 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 452,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,75 USD am 02.07.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% -0,72% +0,69% +5,43% +8,15% +10,89% +105,25%
Volatilität +0,61% +2,32% +1,65% +0,98% +0,76% +0,54% +0,43%
Sharpe Ratio +15,32 -0,44 +0,67 +2,25 +2,62 +2,68 +7,17
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,06% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20152014201320122011
Januar+0,02%+0,03%+0,06%+0,09%+0,07%
Februar+0,03%+0,03%+0,03%+0,07%+0,08%
März0,00%+0,04%+0,01%+0,03%+0,05%
April+0,01%+0,02%+0,07%+0,08%+0,07%
Mai+0,03%+0,07%+0,07%+0,03%+0,03%
Juni-0,03%+0,01%+0,04%+0,04%+0,04%
Juli+0,01%+0,02%+0,06%+0,11%+0,02%
August-0,01%+0,04%+0,20%+0,08%+0,02%
September-0,11%+0,01%+0,07%+0,08%-0,04%
Oktober-0,01%+0,01%+0,04%+0,07%+0,04%
November+0,08%+0,02%+0,04%+0,03%+0,02%
Dezember-0,03%-0,01%+0,01%+0,03%+0,03%
Gesamt-0,01%+0,29%+0,70%+0,74%+0,43%


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