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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 25.05.2023 193,77 USD
Änderung (%) +0,08 (+0,04%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,44 USD
Ausschüttungsdatum 10.03.2023
Fondsvolumen 452,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.04.2023

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 193,77 USD am 25.05.2023

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,59% +3,11% +3,93% +6,28% +8,91% +14,59% +115,76%
Volatilität +0,20% +0,42% +0,42% +0,33% +0,79% +0,57% +0,42%
Sharpe Ratio +19,35 +6,99 +1,23 -4,13 -2,15 -3,61 -2,08
Bester Monat - +0,80% +0,80% +0,92% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,08% -0,49% -0,49% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust +0,00% -0,33% -0,51% -0,93% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20232022202120202019
Januar+0,80%+0,01%+0,11%+0,28%+0,58%
Februar+0,59%-0,15%+0,07%+0,11%+0,50%
März+0,08%-0,17%+0,01%-4,47%+0,39%
April+0,62%-0,01%+0,06%+1,78%+0,52%
Mai+0,48%-0,04%+0,07%+0,92%+0,18%
Juni - -0,49%+0,03%+0,78%+0,26%
Juli - +0,15%+0,02%+0,43%+0,40%
August - +0,40%+0,04%+0,26%+0,19%
September - +0,14%+0,02%+0,06%+0,19%
Oktober - +0,11%+0,01%+0,14%+0,26%
November - +0,48%-0,05%+0,22%+0,20%
Dezember - +0,47%-0,01%+0,08%+0,21%
Gesamt+2,60%+0,90%+0,38%+0,46%+3,95%


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