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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 19.05.2022 189,79 USD
Änderung (%) -0,06 (-0,03%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,55 USD
Ausschüttungsdatum 04.03.2022
Fondsvolumen 545,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.03.2022

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 189,79 USD am 19.05.2022

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,12% -0,43% -0,30% +2,22% +6,90% +10,99% +107,61%
Volatilität +0,17% +0,23% +0,17% +0,97% +0,77% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio -6,12 -2,17 +0,40 +1,14 +2,24 +2,59 +6,92
Bester Monat - +0,01% +0,07% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,17% -0,17% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,12% -0,54% -0,56% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20172016201520142013
Januar+0,18%+0,01%+0,02%+0,03%+0,06%
Februar+0,19%-0,01%+0,03%+0,03%+0,03%
März+0,16%+0,19%0,00%+0,04%+0,01%
April+0,17%+0,20%+0,01%+0,02%+0,07%
Mai+0,19%+0,16%+0,03%+0,07%+0,07%
Juni+0,16%+0,07%-0,03%+0,01%+0,04%
Juli+0,22%+0,20%+0,01%+0,02%+0,06%
August+0,13%+0,21%-0,01%+0,04%+0,20%
September+0,18%+0,11%-0,11%+0,01%+0,07%
Oktober+0,22%+0,16%-0,01%+0,01%+0,04%
November+0,14%+0,11%+0,08%+0,02%+0,04%
Dezember+0,14%+0,14%-0,03%-0,01%+0,01%
Gesamt+2,10%+1,56%-0,01%+0,29%+0,70%


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