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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 01.12.2021 191,08 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 500,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.10.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,08 USD am 01.12.2021

Chart

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,06% +0,06% +0,45% +4,57% +8,35% +11,79% +108,42%
Volatilität +0,10% +0,07% +0,08% +0,97% +0,76% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio -1,55 +9,98 +13,07 +2,13 +2,88 +3,11 +7,52
Bester Monat - +0,04% +0,11% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -0,05% -0,05% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,07% -0,07% -0,07% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20162015201420132012
Januar+0,01%+0,02%+0,03%+0,06%+0,09%
Februar-0,01%+0,03%+0,03%+0,03%+0,07%
März+0,19%0,00%+0,04%+0,01%+0,03%
April+0,20%+0,01%+0,02%+0,07%+0,08%
Mai+0,16%+0,03%+0,07%+0,07%+0,03%
Juni+0,07%-0,03%+0,01%+0,04%+0,04%
Juli+0,20%+0,01%+0,02%+0,06%+0,11%
August+0,21%-0,01%+0,04%+0,20%+0,08%
September+0,11%-0,11%+0,01%+0,07%+0,08%
Oktober+0,16%-0,01%+0,01%+0,04%+0,07%
November+0,11%+0,08%+0,02%+0,04%+0,03%
Dezember+0,14%-0,03%-0,01%+0,01%+0,03%
Gesamt+1,56%-0,01%+0,29%+0,70%+0,74%


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