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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 02.06.2020 188,43 USD
Änderung (%) +0,20 (+0,11%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 481,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 31.03.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 188,43 USD am 02.06.2020

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,95% -1,21% +0,29% +4,88% +7,36% +10,18% +103,82%
Volatilität +0,43% +2,30% +1,64% +0,97% +0,75% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +30,26 -0,91 +0,37 +1,98 +2,33 +2,41 +6,93
Bester Monat - +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust +0,00% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20202019201820172016
Januar+0,28%+0,58%+0,25%+0,18%+0,01%
Februar+0,11%+0,50%+0,10%+0,19%-0,01%
März-4,47%+0,39%+0,01%+0,16%+0,19%
April+1,78%+0,52%+0,30%+0,17%+0,20%
Mai+0,92%+0,18%-0,02%+0,19%+0,16%
Juni+0,11%+0,26%+0,13%+0,16%+0,07%
Juli - +0,40%+0,32%+0,22%+0,20%
August - +0,19%+0,20%+0,13%+0,21%
September - +0,19%+0,18%+0,18%+0,11%
Oktober - +0,26%+0,07%+0,22%+0,16%
November - +0,20%-0,19%+0,14%+0,11%
Dezember - +0,21%-0,24%+0,14%+0,14%
Gesamt-1,38%+3,95%+1,11%+2,10%+1,56%


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