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Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 15.01.2021 192,11 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,01%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,43 USD
Ausschüttungsdatum 06.03.2020
Fondsvolumen 383,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.11.2020

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 192,11 USD am 15.01.2021

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +1,09% +0,40% +5,53% +9,54% +11,87% +107,80%
Volatilität +0,09% +0,15% +1,65% +0,98% +0,76% +0,55% +0,42%
Sharpe Ratio +18,71 +17,89 +0,57 +2,41 +3,13 +3,07 +7,52
Bester Monat - +0,43% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,06% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,01% -0,04% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20212020201920182017
Januar+0,07%+0,28%+0,58%+0,25%+0,18%
Februar - +0,11%+0,50%+0,10%+0,19%
März - -4,47%+0,39%+0,01%+0,16%
April - +1,78%+0,52%+0,30%+0,17%
Mai - +0,92%+0,18%-0,02%+0,19%
Juni - +0,78%+0,26%+0,13%+0,16%
Juli - +0,43%+0,40%+0,32%+0,22%
August - +0,26%+0,19%+0,20%+0,13%
September - +0,06%+0,19%+0,18%+0,18%
Oktober - +0,14%+0,26%+0,07%+0,22%
November - +0,22%+0,20%-0,19%+0,14%
Dezember - +0,08%+0,21%-0,24%+0,14%
Gesamt+0,07%+0,46%+3,95%+1,11%+2,10%


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