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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DWS USD Floating Rate Notes

NAV am 21.10.2021 191,20 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DWS USD Floating Rate Notes

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 10.11.1992
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 USD
Ausschüttungsdatum 05.03.2021
Fondsvolumen 483,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,34% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.08.2021

DWS USD Floating Rate Notes USD LD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0041580167 | WKN: 972167 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 191,20 USD am 21.10.2021

Kennzahlen DWS USD Floating Rate Notes USD LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,02% +0,21% +0,75% +4,43% +8,57% +11,91% +108,55%
Volatilität +0,07% +0,06% +0,09% +0,98% +0,76% +0,54% +0,42%
Sharpe Ratio +10,23 +16,20 +14,32 +2,05 +2,90 +3,08 +7,48
Bester Monat - +0,07% +0,22% +1,78% +1,78% +1,78% +1,78%
Schl. Monat - +0,02% +0,01% -4,47% -4,47% -4,47% -4,47%
Max. Verlust -0,01% -0,01% -0,02% -4,76% -4,76% -4,76% -4,76%

Monatsperformance DWS USD Floating Rate Notes USD LD

20212020201920182017
Januar+0,11%+0,28%+0,58%+0,25%+0,18%
Februar+0,07%+0,11%+0,50%+0,10%+0,19%
März+0,01%-4,47%+0,39%+0,01%+0,16%
April+0,06%+1,78%+0,52%+0,30%+0,17%
Mai+0,07%+0,92%+0,18%-0,02%+0,19%
Juni+0,03%+0,78%+0,26%+0,13%+0,16%
Juli+0,02%+0,43%+0,40%+0,32%+0,22%
August+0,04%+0,26%+0,19%+0,20%+0,13%
September+0,02%+0,06%+0,19%+0,18%+0,18%
Oktober+0,02%+0,14%+0,26%+0,07%+0,22%
November - +0,22%+0,20%-0,19%+0,14%
Dezember - +0,08%+0,21%-0,24%+0,14%
Gesamt+0,45%+0,46%+3,95%+1,11%+2,10%


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