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Aktuelle Daten DWS Floating Rate Notes

NAV am 04.11.2024 82,27 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten DWS Floating Rate Notes

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,33 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2024
Fondsvolumen 8.978,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,27% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Reiter, Christian
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 30.09.2024

DWS Floating Rate Notes LD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1122765560 | WKN: DWS185 
KAG: DWS Investment SA
NAV: 82,27 EUR am 04.11.2024

Chart

Kennzahlen DWS Floating Rate Notes LD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,33% +2,10% +4,70% +7,36% +6,91% +7,22% +7,22%
Volatilität +0,17% +0,20% +0,19% +0,32% +0,62% - +0,46%
Sharpe Ratio +5,05 +5,96 +8,46 -2,19 -2,81 - -5,22
Bester Monat - +0,41% +0,47% +0,51% +1,38% +1,38% +1,38%
Schl. Monat - +0,01% +0,01% -0,55% -3,63% -3,63% -3,63%
Max. Verlust +0,00% -0,04% -0,04% -1,56% -3,86% - -4,24%

Monatsperformance DWS Floating Rate Notes LD

20242023202220212020
Januar+0,47%+0,51%-0,07%+0,04%+0,06%
Februar+0,43%+0,40%-0,22%+0,02%-0,06%
März+0,41%-0,06%-0,22%-0,05%-3,63%
April+0,36%+0,44%-0,09%+0,01%+1,38%
Mai+0,41%+0,40%-0,16%0,00%+0,66%
Juni+0,31%+0,39%-0,55%-0,01%+0,63%
Juli+0,38%+0,36%-0,05%-0,02%+0,32%
August+0,28%+0,37%+0,15%-0,02%+0,17%
September+0,33%+0,39%-0,06%-0,01%+0,01%
Oktober+0,40%+0,29%-0,11%-0,06%+0,06%
November+0,01%+0,45%+0,26%-0,10%+0,16%
Dezember - +0,43%+0,22%-0,05%0,00%
Gesamt+3,86%+4,46%-0,90%-0,25%-0,32%


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