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Aktuelle Daten DNB Fund - Biotechnology

NAV am 16.07.2025 92,03 EUR
Änderung (%) +2,26 (+2,52%)

Stammdaten DNB Fund - Biotechnology

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Biotechnologie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.06.2024
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 4,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg
Stand vom 16.07.2025

DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR)

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden74

ISIN: LU2814038266 | WKN: A40FC7 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 92,03 EUR am 16.07.2025

Chart

Kennzahlen DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,53% -14,25% -17,19% - - - -7,97%
Volatilität +21,98% +27,42% +23,70% - - - +23,08%
Sharpe Ratio +3,16 -1,05 -0,81 - - - -0,40
Bester Monat - +6,74% +6,74% - - - +6,74%
Schl. Monat - -13,15% -13,15% - - - -13,15%
Max. Verlust -2,07% -28,90% -29,00% - - - -29,00%

Monatsperformance DNB Fund - Biotechnology Retail A (EUR)

20252024
Januar+5,31% -
Februar-2,10% -
März-13,15% -
April-1,25% -
Mai-6,48% -
Juni-1,49% -
Juli+6,74%+5,79%
August - +1,01%
September - -5,88%
Oktober - +2,83%
November - +3,27%
Dezember - -4,85%
Gesamt-13,05%+1,62%


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