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Aktuelle Daten DNB Fund - India

NAV am 19.07.2019 174,98 EUR
Änderung (%) -2,02 (-1,14%)

Stammdaten DNB Fund - India

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 22.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 25,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager DNB Asset Management SA
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 18.07.2019

DNB Fund - India A

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0302237721 | WKN: A0M75N 
KAG: DNB AM S.A.
NAV: 174,98 EUR am 19.07.2019

Kennzahlen DNB Fund - India A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,57% +8,08% +5,45% +21,92% +55,84% +145,81% +78,90%
Volatilität +14,85% +16,28% +17,06% +14,66% +17,38% +18,16% +23,73%
Sharpe Ratio -1,16 +1,06 +0,34 +0,49 +0,56 +0,54 +0,23
Bester Monat - +13,01% +13,01% +13,01% +13,49% +17,20% +32,92%
Schl. Monat - -3,41% -9,95% -9,95% -12,19% -14,05% -26,59%
Max. Verlust -3,90% -8,64% -19,21% -20,45% -31,57% -48,98% -69,32%

Monatsperformance DNB Fund - India A

20192018201720162015
Januar-2,42%-0,93%+4,73%-7,52%+13,49%
Februar-0,54%-5,47%+7,73%-10,55%+0,49%
März+13,01%-3,89%+5,17%+10,72%+1,29%
April-0,60%+6,63%+1,20%+1,78%-9,81%
Mai+2,51%+0,11%-1,03%+4,92%+5,44%
Juni-3,41%-2,85%-3,35%+2,46%-0,32%
Juli-1,52%+4,06%+4,49%+6,11%+5,35%
August - +2,40%-0,77%+1,91%-12,19%
September - -9,95%-2,37%-1,61%+0,68%
Oktober - -4,69%+7,77%+3,31%+1,94%
November - +11,13%-2,67%-7,18%+2,71%
Dezember - -0,61%+2,00%+0,01%-2,96%
Gesamt+6,31%-5,71%+24,40%+2,25%+3,62%


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