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Aktuelle Daten Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund

NAV am 03.09.2026 177,65 USD
Änderung (%) +1,53 (+0,87%)

Stammdaten Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 11.10.2022
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 69,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Thomas Press, Robert Scott, Peter Capouch, Kaj Doerring, Tom Dignard
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Stand vom 03.09.2026

Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE000TY23GV5 | WKN: A404MA 
KAG: Waystone M.Co.(IE)
NAV: 177,65 USD am 03.09.2026

Chart

Kennzahlen Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -6,75% +13,76% +30,49% +50,53% - - +77,65%
Volatilität +31,49% +32,65% +28,82% +25,39% - - +24,68%
Sharpe Ratio -1,90 +0,81 +0,97 +0,47 - - +0,54
Bester Monat - +19,06% +19,06% +19,06% - - +19,06%
Schl. Monat - -14,04% -14,04% -14,04% - - -14,04%
Max. Verlust -9,17% -16,13% -16,73% -27,78% - - -27,78%

Monatsperformance Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund US Dollar Institutional 1 Class

20262025202420232022
Januar+6,44%+2,96%-1,45%+9,52% -
Februar+1,25%-7,84%+8,55%+0,46% -
März-9,25%-8,50%+2,00%+0,29% -
April+19,06%-1,02%-8,26%+0,35% -
Mai+12,63%+9,96%+5,83%+0,49% -
Juni+8,68%+3,65%-0,56%+10,18% -
Juli-14,04%-2,17%+2,00%+2,40% -
August-0,71%+5,79%+2,65%-5,50% -
September-0,39%+2,21%-0,79%-8,05% -
Oktober - +4,45%-1,30%-12,02% -
November - +0,93%+16,13%+10,38%-0,12%
Dezember - -1,29%-6,10%+8,19%-5,20%
Gesamt+21,18%+7,82%+17,78%+14,61%-5,31%


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