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Aktuelle Daten BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

NAV am 22.09.2022 154,15 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 21.12.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,20% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager G. Sharman, E. Ingold, M. Johnson
Verwahrstelle J.P. Morgan SE Dublin Branch.
Stand vom -

Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0004810143 | WKN: A0DPJG 
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 154,15 USD am 22.09.2022

Chart

Kennzahlen Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% +0,63% +0,64% +1,69% +5,87% +7,37% +7,38%
Volatilität +0,08% +0,07% +0,06% +0,07% +0,10% +0,08% +0,08%
Sharpe Ratio +15,90 +1,98 -7,66 -8,23 +0,26 -4,95 -5,04
Bester Monat - +0,20% +0,20% +0,20% +0,25% +0,25% +0,25%
Schl. Monat - +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,00%

Monatsperformance Black Rock ICS US Dollar Liquidity Fd.C

20222021202020192018
Januar+0,00%+0,00%+0,15%+0,25%+0,13%
Februar+0,00%+0,00%+0,13%+0,20%+0,11%
März+0,01%+0,00%+0,11%+0,19%+0,12%
April+0,02%+0,00%+0,05%+0,22%+0,17%
Mai+0,06%+0,00%+0,04%+0,19%+0,16%
Juni+0,09%+0,00%+0,03%+0,18%+0,15%
Juli+0,12%+0,00%+0,02%+0,22%+0,18%
August+0,20%+0,00%+0,01%+0,17%+0,16%
September+0,14%+0,00%+0,01%+0,19%+0,16%
Oktober - +0,00%+0,00%+0,17%+0,21%
November - +0,00%+0,00%+0,13%+0,18%
Dezember - +0,00%+0,00%+0,15%+0,18%
Gesamt+0,64%0,00%+0,55%+2,28%+1,93%


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