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Aktuelle Daten BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

NAV am 24.01.2022 99,99 GBP
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.07.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 GBP
Ausschüttungsdatum 30.04.2021
Fondsvolumen 6.223,3 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,03% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Matt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom 24.01.2022

Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BK8M8R05 | WKN: BLR120 
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 99,99 GBP am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,02% -0,02% -0,02% - - - -0,03%
Volatilität +0,03% +0,03% +0,02% - - - +0,02%
Sharpe Ratio +9,40 +20,48 +29,22 - - - +25,05
Bester Monat - +0,02% +0,02% - - - +0,02%
Schl. Monat - -0,02% -0,02% - - - -0,02%
Max. Verlust -0,02% -0,03% -0,03% - - - -0,04%

Monatsperformance Black Rock ICS Sterling Liquidity Fd.A

202220212020
Januar-0,02%0,00% -
Februar - 0,00% -
März - +0,00% -
April - +0,00% -
Mai - 0,00% -
Juni - +0,00% -
Juli - +0,00%-0,01%
August - +0,00%0,00%
September - 0,00%0,00%
Oktober - -0,02%0,00%
November - +0,02%+0,00%
Dezember - 0,00%+0,00%
Gesamt-0,02%0,00%-0,01%


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