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Aktuelle Daten BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds

NAV am 06.08.2026 10.839,07 EUR
Änderung (%) -1,54 (-0,01%)

Stammdaten BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.01.2020
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 166,39 EUR
Ausschüttungsdatum 21.05.2025
Fondsvolumen 79,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle Banque et Caisse d´Espargne de l´Etat, Luxembourg
Stand vom 06.08.2026

BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL1

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU2091562707 | WKN: A2PWT8 
KAG: BayernInvest (LU)
NAV: 10.839,07 EUR am 06.08.2026

Chart

Kennzahlen BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,04% +0,44% +1,58% +11,88% +7,83% - +10,58%
Volatilität +0,93% +1,07% +0,82% +0,82% +1,35% - +1,25%
Sharpe Ratio -3,16 -1,50 -1,11 +1,62 -0,72 - -0,73
Bester Monat - +0,45% +0,45% +0,86% +1,46% - +1,46%
Schl. Monat - -0,82% -0,82% -0,82% -2,51% - -2,51%
Max. Verlust -0,38% -0,97% -0,97% -0,97% -9,60% - -9,60%

Monatsperformance BayernInvest Lux Reserve EUR Bond Fonds InstANL1

20262025202420232022
Januar+0,43%+0,25%+0,86%+1,23%-0,48%
Februar+0,18%+0,43%-0,12%+0,19%-1,75%
März-0,82%+0,24%+0,53%+1,46%-0,66%
April+0,40%+0,40%+0,30%+0,55%-0,76%
Mai+0,45%+0,42%+0,36%+0,54%-0,51%
Juni+0,30%+0,34%+0,53%-0,10%-2,51%
Juli-0,18%+0,18%+0,62%+1,00%+1,15%
August+0,18%+0,21%+0,47%+0,53%-2,04%
September - +0,20%+0,55%-0,06%-1,77%
Oktober - +0,30%+0,25%+0,50%-0,42%
November - +0,10%+0,38%+0,78%+1,08%
Dezember - -0,03%+0,19%+0,70%+0,32%
Gesamt+0,94%+3,08%+5,03%+7,56%-8,11%


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