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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 17.01.2019 58,36 USD
Änderung (%) +0,25 (+0,43%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 01.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 38,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,40% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Michael Levy
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Stand vom 17.01.2019

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Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 58,36 USD am 17.01.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,46% -6,37% -13,73% +84,98% -4,61% +168,69% +484,18%
Volatilität +14,57% +17,11% +19,58% +18,92% +23,62% +27,84% +44,34%
Sharpe Ratio +4,63 -0,70 -0,69 +1,22 -0,03 +0,38 +0,20
Bester Monat - +7,60% +9,71% +11,86% +19,61% +32,37% +82,06%
Schl. Monat - -7,22% -9,84% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -3,94% -13,89% -23,53% -23,53% -53,29% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20192018201720162015
Januar+7,60%+9,71%+1,28%-3,90%-5,51%
Februar - -0,29%-3,06%+3,05%+19,61%
März - -1,22%+2,39%+11,86%-0,47%
April - -9,84%+1,51%+5,34%+15,82%
Mai - -0,34%-3,38%+0,83%-2,16%
Juni - +0,16%-3,30%+2,69%-4,62%
Juli - +1,24%+2,12%+3,00%-3,45%
August - -7,22%+8,30%+5,63%-6,62%
September - +6,43%+4,58%+3,76%-2,75%
Oktober - -5,06%-2,05%+0,18%+10,01%
November - -1,72%-0,16%+3,87%+2,60%
Dezember - -5,09%+0,69%+9,84%-9,31%
Gesamt+7,60%-13,90%+8,59%+55,90%+9,12%


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