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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 15.01.2019 57,88 USD
Änderung (%) +0,07 (+0,12%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 01.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 38,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,40% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Michael Levy
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Stand vom 15.01.2019

Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 57,88 USD am 15.01.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,60% -7,88% -14,62% +82,53% -6,37% +149,81% +479,38%
Volatilität +15,27% +17,16% +19,57% +19,14% +23,62% +27,86% +44,35%
Sharpe Ratio +3,69 -0,86 -0,73 +1,18 -0,04 +0,36 +0,20
Bester Monat - +6,71% +9,71% +11,86% +19,61% +32,37% +82,06%
Schl. Monat - -7,22% -9,84% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -3,94% -14,58% -23,53% -23,53% -53,77% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20192018201720162015
Januar+6,71%+9,71%+1,28%-3,90%-5,51%
Februar - -0,29%-3,06%+3,05%+19,61%
März - -1,22%+2,39%+11,86%-0,47%
April - -9,84%+1,51%+5,34%+15,82%
Mai - -0,34%-3,38%+0,83%-2,16%
Juni - +0,16%-3,30%+2,69%-4,62%
Juli - +1,24%+2,12%+3,00%-3,45%
August - -7,22%+8,30%+5,63%-6,62%
September - +6,43%+4,58%+3,76%-2,75%
Oktober - -5,06%-2,05%+0,18%+10,01%
November - -1,72%-0,16%+3,87%+2,60%
Dezember - -5,09%+0,69%+9,84%-9,31%
Gesamt+6,71%-13,90%+8,59%+55,90%+9,12%


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