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Aktuelle Daten Baring Russia Fund

NAV am 14.03.2019 59,72 USD
Änderung (%) -0,44 (-0,73%)

Stammdaten Baring Russia Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 01.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 37,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,81% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Michael Levy
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 14.03.2019

Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 59,72 USD am 14.03.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,22% +3,95% -13,12% +52,08% +27,77% +130,13% +497,80%
Volatilität +11,84% +16,43% +19,42% +17,04% +22,90% +26,63% +44,20%
Sharpe Ratio +1,47 +0,51 -0,66 +0,90 +0,23 +0,34 +0,20
Bester Monat - +13,33% +13,33% +13,33% +19,61% +32,37% +82,06%
Schl. Monat - -5,09% -9,84% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -2,00% -12,38% -22,78% -23,53% -51,93% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20192018201720162015
Januar+13,33%+9,71%+1,28%-3,90%-5,51%
Februar-2,20%-0,29%-3,06%+3,05%+19,61%
März-0,67%-1,22%+2,39%+11,86%-0,47%
April - -9,84%+1,51%+5,34%+15,82%
Mai - -0,34%-3,38%+0,83%-2,16%
Juni - +0,16%-3,30%+2,69%-4,62%
Juli - +1,24%+2,12%+3,00%-3,45%
August - -7,22%+8,30%+5,63%-6,62%
September - +6,43%+4,58%+3,76%-2,75%
Oktober - -5,06%-2,05%+0,18%+10,01%
November - -1,72%-0,16%+3,87%+2,60%
Dezember - -5,09%+0,69%+9,84%-9,31%
Gesamt+10,09%-13,90%+8,59%+55,90%+9,12%


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