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Aktuelle Daten Baring Russia Fund A USD Cap

NAV am 14.06.2019 66,27 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,02%)

Stammdaten Baring Russia Fund A USD Cap

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Russland (und Ex-GUS)
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 24.03.1997
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 38,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,93% p.a.
Mind. Investment 5.000 USD
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Michael Levy
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 14.06.2019

Baring Russia Fund A USD Cap

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0073418229 | WKN: 926107 
KAG: Barings
NAV: 66,27 USD am 14.06.2019

Kennzahlen Baring Russia Fund A USD Cap

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,67% +18,13% +8,59% +50,85% +16,45% +46,16% +563,36%
Volatilität +10,70% +12,67% +15,08% +16,35% +22,47% +25,33% +43,97%
Sharpe Ratio +12,99 +3,16 +0,59 +0,92 +0,15 +0,17 +0,21
Bester Monat - +13,33% +13,33% +13,33% +19,61% +19,61% +82,06%
Schl. Monat - -5,09% -7,22% -9,84% -19,04% -22,73% -56,05%
Max. Verlust -1,63% -5,24% -15,37% -23,53% -51,93% -67,24% -85,63%

Monatsperformance Baring Russia Fund A USD Cap

20192018201720162015
Januar+13,33%+9,71%+1,28%-3,90%-5,51%
Februar-2,20%-0,29%-3,06%+3,05%+19,61%
März+0,28%-1,22%+2,39%+11,86%-0,47%
April+4,56%-9,84%+1,51%+5,34%+15,82%
Mai+0,71%-0,34%-3,38%+0,83%-2,16%
Juni+4,38%+0,16%-3,30%+2,69%-4,62%
Juli - +1,24%+2,12%+3,00%-3,45%
August - -7,22%+8,30%+5,63%-6,62%
September - +6,43%+4,58%+3,76%-2,75%
Oktober - -5,06%-2,05%+0,18%+10,01%
November - -1,72%-0,16%+3,87%+2,60%
Dezember - -5,09%+0,69%+9,84%-9,31%
Gesamt+22,17%-13,90%+8,59%+55,90%+9,12%


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