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Aktuelle Daten Bantleon Select Infrastructure

NAV am 19.06.2025 92,85 EUR
Änderung (%) -0,06 (-0,06%)

Stammdaten Bantleon Select Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.06.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,75 EUR
Ausschüttungsdatum 09.12.2024
Fondsvolumen 53,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,40%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 19.06.2025

Bantleon Select Infrastructure PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: LU1989515793 | WKN: A2PH94 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 92,85 EUR am 19.06.2025

Chart

Kennzahlen Bantleon Select Infrastructure PA EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,79% +10,17% +6,66% +8,27% +21,14% - +16,97%
Volatilität +4,89% +12,10% +11,21% +11,48% +12,00% - +14,01%
Sharpe Ratio -4,33 +1,61 +0,41 +0,06 +0,16 - +0,05
Bester Monat - +2,72% +4,39% +9,61% +9,74% - +9,74%
Schl. Monat - -4,52% -5,40% -10,01% -10,01% - -14,87%
Max. Verlust -2,65% -7,48% -11,44% -18,12% -18,75% - -30,68%

Monatsperformance Bantleon Select Infrastructure PA EUR

20252024202320222021
Januar+1,39%-2,58%+4,14%-6,23%-1,89%
Februar+2,49%-3,41%-0,47%+0,09%-1,29%
März+1,84%+1,41%+0,87%+4,17%+5,41%
April+2,72%-2,71%+1,95%-0,38%+1,54%
Mai+2,20%+5,08%-3,52%+0,34%+1,19%
Juni-1,76%-3,00%+1,94%-5,45%+0,08%
Juli - +4,39%+0,05%+5,69%+0,96%
August - +1,47%-2,76%-3,36%+3,14%
September - +1,96%-5,64%-10,01%-4,39%
Oktober - -5,40%-0,24%+4,50%+4,00%
November - +0,53%+9,61%+5,32%-3,00%
Dezember - -4,52%+3,18%-3,23%+4,13%
Gesamt+9,14%-7,20%+8,58%-9,55%+9,78%


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