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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

NAV am 18.07.2019 40,58 EUR
Änderung (%) +0,64 (+1,60%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 17.10.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 15,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,45% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 17.07.2019

Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0229009351 | WKN: A0F6BP 
KAG: IPConcept (Lux) S.A.
NAV: 40,58 EUR am 18.07.2019

Kennzahlen Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +12,13% +19,72% +10,73% -18,90% +46,41% -27,78% -60,06%
Volatilität +14,48% +16,40% +17,26% +20,88% +26,76% +28,05% +29,72%
Sharpe Ratio +20,92 +2,69 +0,64 -0,31 +0,31 -0,10 -0,21
Bester Monat - +15,90% +15,90% +15,90% +32,81% +32,81% +32,81%
Schl. Monat - -6,65% -10,12% -10,84% -17,26% -29,13% -35,87%
Max. Verlust -0,85% -14,26% -18,82% -41,72% -42,33% -78,15% -93,20%

Monatsperformance Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

20092008200720062005
Januar+17,63%+2,66%+1,23%+15,74% -
Februar-2,46%-0,65%+8,45%+0,34% -
März+2,29%-12,99%+6,81%+13,02% -
April-2,91%+1,99%+3,36%+5,74% -
Mai+9,50%+16,95%-4,76%-9,88% -
Juni-11,50%-13,42%-4,46%-12,41% -
Juli-3,92%-12,31%-2,06%+3,87% -
August-7,18%-17,87%-21,53%+3,51% -
September+5,20%-9,93%+13,82%-0,16% -
Oktober-2,69%-35,87%+3,50%-0,73% -
November+13,00%-13,84%-14,02%+17,73%+8,67%
Dezember-1,37%+8,51%-5,94%+6,88%+9,57%
Gesamt+12,36%-64,36%-19,25%+46,89%+19,07%


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