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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds USD Money Market

NAV am 30.05.2023 104,62 USD
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten BNP Paribas Funds USD Money Market

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 29.03.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,83 USD
Ausschüttungsdatum 19.04.2023
Fondsvolumen 628,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,27% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager GILLES LEROY
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxemburg Branch
Stand vom 30.05.2023

BNPP F.USD Money Market C.USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0012186549 | WKN: 972558 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 104,62 USD am 30.05.2023

Chart

Kennzahlen BNPP F.USD Money Market C.USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,38% +2,32% +3,64% +3,87% +8,20% +11,33% +66,78%
Volatilität +0,20% +0,20% +0,18% +0,15% +0,13% +0,10% +0,22%
Sharpe Ratio +8,08 +6,42 +0,94 -15,05 -14,73 -23,44 -7,04
Bester Monat - +0,43% +0,43% +0,43% +0,43% +0,43% +0,59%
Schl. Monat - +0,33% +0,07% +0,00% +0,00% +0,00% -0,22%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% -0,00% -0,56%

Monatsperformance BNPP F.USD Money Market C.USD

20232022202120202019
Januar+0,40%+0,00%+0,01%+0,12%+0,21%
Februar+0,37%+0,00%+0,01%+0,12%+0,19%
März+0,38%+0,01%+0,01%+0,14%+0,21%
April+0,36%+0,03%+0,01%+0,04%+0,23%
Mai+0,38%+0,07%+0,01%+0,06%+0,21%
Juni - +0,10%+0,00%+0,02%+0,20%
Juli - +0,13%+0,00%+0,01%+0,20%
August - +0,22%+0,00%+0,00%+0,18%
September - +0,22%+0,00%+0,01%+0,17%
Oktober - +0,28%+0,00%+0,01%+0,16%
November - +0,33%+0,01%+0,01%+0,15%
Dezember - +0,36%+0,01%+0,01%+0,14%
Gesamt+1,90%+1,76%+0,07%+0,55%+2,27%


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