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Aktuelle Daten Assenagon Alpha Volatility

NAV am 15.06.2021 1.082,17 EUR
Änderung (%) -4,27 (-0,39%)

Stammdaten Assenagon Alpha Volatility

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie -
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 25.01.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 929,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Daniel Danon, Tobias Knecht
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 15.06.2021

Assenagon Alpha Volatility I

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU0575255335 | WKN: A1H5ZM 
KAG: Assenagon AM
NAV: 1.082,17 EUR am 15.06.2021

Kennzahlen Assenagon Alpha Volatility I

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,81% -6,47% -10,19% +7,17% -10,05% +7,90% +8,22%
Volatilität +6,08% +9,42% +9,28% +12,33% +10,49% +9,25% +9,08%
Sharpe Ratio -3,29 -1,27 -1,04 +0,23 -0,15 +0,14 +0,14
Bester Monat - +1,43% +1,78% +17,71% +17,71% +17,71% +17,71%
Schl. Monat - -5,80% -5,80% -6,45% -6,45% -6,45% -6,45%
Max. Verlust -2,08% -7,53% -11,27% -24,45% -24,45% -24,45% -24,45%

Monatsperformance Assenagon Alpha Volatility I

20212020201920182017
Januar-0,11%+0,31%-6,45%+1,70%-0,22%
Februar-1,80%+3,54%-0,77%-3,16%-1,34%
März+1,43%+17,71%+1,91%-1,17%-2,28%
April-5,80%-2,65%-1,02%-3,59%-1,75%
Mai+0,67%+2,24%+2,84%+3,09%-0,91%
Juni-0,88%-2,91%-1,87%+0,22%-1,21%
Juli - -1,84%-1,10%-2,61%+1,01%
August - +1,78%+0,32%+3,54%-0,39%
September - +0,78%-1,65%+2,36%-2,18%
Oktober - -0,22%+0,06%+4,14%-0,29%
November - -2,25%-1,65%+0,75%-1,37%
Dezember - -2,08%-3,29%+5,70%-1,05%
Gesamt-6,48%+13,61%-12,24%+10,98%-11,39%


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