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Aktuelle Daten Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund

NAV am 04.05.2021 104,54 USD
Änderung (%) -0,15 (-0,14%)

Stammdaten Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 25.02.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,65 USD
Ausschüttungsdatum 04.01.2021
Fondsvolumen 740,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ashmore Investment Management
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 04.05.2021

Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I USD

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden74

ISIN: LU0493843949 | WKN: A1CU4U 
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 104,54 USD am 04.05.2021

Kennzahlen Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,40% +2,14% +21,76% - - - -1,57%
Volatilität +6,91% +6,65% +7,60% - - - +11,88%
Sharpe Ratio +7,99 +0,74 +2,93 - - - -0,03
Bester Monat - +4,70% +8,54% - - - +8,54%
Schl. Monat - -3,09% -3,09% - - - -18,84%
Max. Verlust -0,77% -7,85% -7,85% - - - -27,14%

Monatsperformance Ashmore Sicav Em.Mkt.Sov.Debt Fd.I USD

202120202019
Januar-2,31%+0,80% -
Februar-3,09%-3,03% -
März-1,26%-18,84% -
April+4,70%+1,25% -
Mai-0,14%+8,54% -
Juni - +4,23% -
Juli - +4,87% -
August - +0,60% -
September - -1,94%-0,42%
Oktober - -0,26%-0,45%
November - +4,39%-1,65%
Dezember - +2,42%+3,50%
Gesamt-2,27%+0,25%+0,91%


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