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Aktuelle Daten Ashmore Sicav Emerging Markets Debt

NAV am 04.05.2021 107,78 EUR
Änderung (%) -0,44 (-0,41%)

Stammdaten Ashmore Sicav Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 25.02.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,45 EUR
Ausschüttungsdatum 01.04.2021
Fondsvolumen 1.005,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,72% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 04.05.2021

Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0160485420 | WKN: A0BKW9 
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 107,78 EUR am 04.05.2021

Kennzahlen Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,06% +2,98% +24,88% +0,93% +10,55% +30,70% +192,97%
Volatilität +6,84% +6,88% +8,22% +10,80% +9,09% +7,79% +7,36%
Sharpe Ratio +7,11 +0,97 +3,09 +0,08 +0,28 +0,42 +0,90
Bester Monat - +5,32% +9,54% +9,54% +9,54% +9,54% +9,54%
Schl. Monat - -2,63% -2,63% -22,81% -22,81% -22,81% -22,81%
Max. Verlust -0,74% -7,92% -7,92% -32,24% -32,24% -32,24% -32,24%

Monatsperformance Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR

20212020201920182017
Januar-2,63%+0,68%+5,43%+0,26%+2,16%
Februar-2,62%-3,44%+0,72%-2,67%+2,10%
März-1,55%-22,81%+0,97%+0,02%-1,00%
April+4,62%+1,74%+0,20%-1,86%+2,00%
Mai-0,41%+9,54%-0,24%-1,76%+0,46%
Juni - +4,88%+3,78%-2,18%-0,83%
Juli - +5,45%+0,14%+3,19%+0,57%
August - +0,70%-2,01%-2,94%+1,76%
September - -2,52%-0,62%+1,96%+0,45%
Oktober - -0,49%-0,65%-2,73%+0,50%
November - +5,32%-1,94%-1,49%-1,48%
Dezember - +3,07%+3,41%+0,99%+0,70%
Gesamt-2,74%-1,92%+9,27%-9,04%+7,56%


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