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Aktuelle Daten Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

NAV am 27.09.2021 110,92 USD
Änderung (%) -0,33 (-0,30%)

Stammdaten Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 26.09.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.200,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,64% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Ashmore Investment Managment Lim. (AIML)
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Stand vom 27.09.2021

Ashmore SICAV EM Short Duration Fund R

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1076346573 | WKN: A12CAP 
KAG: Ashmore IM (IE)
NAV: 110,92 USD am 27.09.2021

Kennzahlen Ashmore SICAV EM Short Duration Fund R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,53% -4,04% +0,43% - - - -17,43%
Volatilität +8,63% +5,56% +5,67% - - - +14,52%
Sharpe Ratio -1,86 -1,33 +0,17 - - - -0,68
Bester Monat - +1,53% +3,60% - - - +13,20%
Schl. Monat - -4,85% -4,85% - - - -28,84%
Max. Verlust -2,23% -7,02% -7,02% - - - -40,31%

Monatsperformance Ashmore SICAV EM Short Duration Fund R

20212020
Januar-1,01% -
Februar+0,61%-7,03%
März-0,78%-28,84%
April+1,53%+0,07%
Mai+0,92%+13,20%
Juni-1,13%+5,87%
Juli-4,85%+5,36%
August+1,38%+2,13%
September-1,73%-2,33%
Oktober - -1,24%
November - +3,60%
Dezember - +2,83%
Gesamt-5,10%-12,27%


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