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Aktuelle Daten Allianz Invest Klassisch

NAV am 11.09.2026 24,60 EUR
Änderung (%) -0,14 (-0,57%)

Stammdaten Allianz Invest Klassisch

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 11.05.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 162,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Allianz Invest KAG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 11.09.2026

Allianz Invest Klassisch T EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: AT0000809256 | WKN: 80925 
KAG: Allianz Invest KAG
NAV: 24,60 EUR am 11.09.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Invest Klassisch T EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,32% +5,22% +9,11% +30,43% +10,51% +45,75% +186,38%
Volatilität +4,15% +6,64% +5,93% +5,74% +6,17% +6,05% +7,18%
Sharpe Ratio -4,13 +1,20 +1,09 +1,16 -0,10 +0,20 +0,18
Bester Monat - +5,32% +5,32% +5,32% +5,32% +6,43% +6,80%
Schl. Monat - -5,96% -5,96% -5,96% -6,03% -10,75% -10,75%
Max. Verlust -1,72% -3,71% -5,96% -10,04% -20,93% -20,93% -31,54%

Monatsperformance Allianz Invest Klassisch T EUR

20262025202420232022
Januar+1,37%+0,91%+0,20%+3,39%-6,03%
Februar+1,65%-0,05%+1,11%-1,11%-2,66%
März-5,96%-3,22%+2,29%-0,27%+1,75%
April+5,32%-1,36%-1,65%+0,21%-3,93%
Mai+3,32%+3,46%+1,19%+0,75%-1,60%
Juni+0,41%+0,78%+2,10%+1,01%-4,15%
Juli-1,38%+1,68%+0,19%+1,73%+2,59%
August+2,02%+1,03%+1,29%-1,34%-1,24%
September-0,81%+1,46%+1,37%-2,93%-5,53%
Oktober - +2,05%+0,19%-2,05%+1,16%
November - -0,35%+1,86%+5,01%+1,92%
Dezember - +0,65%-0,36%+4,14%-1,93%
Gesamt+5,66%+7,10%+10,15%+8,52%-18,38%


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