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Aktuelle Daten Allianz Global Metals and Mining

NAV am 17.02.2026 101,44 EUR
Änderung (%) -0,25 (-0,25%)

Stammdaten Allianz Global Metals and Mining

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.02.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,97 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 1.568,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,85% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager FINGER David, WANG Shibo, Ned Nedialkov
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 17.02.2026

Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0589944643 | WKN: A1H67A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 101,44 EUR am 17.02.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,49% +63,23% +68,28% +62,50% +100,44% +356,19% +20,59%
Volatilität +43,21% +26,90% +27,81% +22,38% +23,22% +23,84% +24,80%
Sharpe Ratio +2,17 +6,09 +2,38 +0,70 +0,56 +0,60 -0,03
Bester Monat - +19,92% +19,92% +19,92% +19,92% +26,63% +26,63%
Schl. Monat - -0,88% -3,50% -7,24% -15,55% -18,85% -18,85%
Max. Verlust -9,48% -9,48% -21,07% -25,61% -34,98% -46,45% -79,12%

Monatsperformance Allianz Global Metals and Mining - A - EUR

20262025202420232022
Januar+19,92%+7,00%-3,96%+9,20%+1,82%
Februar-0,88%-0,77%-5,96%-7,24%+12,19%
März - -0,40%+10,43%+1,50%+11,46%
April - -3,50%+9,72%-1,50%-4,70%
Mai - +2,87%-0,34%-5,85%-1,47%
Juni - +0,12%-4,32%+2,19%-15,55%
Juli - +3,59%-2,89%+3,44%-1,57%
August - +8,62%-1,44%-5,74%+2,05%
September - +14,05%+8,18%+0,29%-6,35%
Oktober - +2,13%-2,20%-5,90%+0,64%
November - +5,97%-3,16%+2,49%+14,36%
Dezember - +8,37%-7,11%+4,99%-1,72%
Gesamt+18,86%+58,19%-4,95%-3,53%+7,43%


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