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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

NAV am 17.09.2021 1.000,97 USD
Änderung (%) -0,30 (-0,03%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 14.05.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,10 USD
Ausschüttungsdatum 15.09.2021
Fondsvolumen 255,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Jonathan Yip
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 17.09.2021

Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1807156143 | WKN: A2JHUG 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.000,97 USD am 17.09.2021

Kennzahlen Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,23% +0,76% +2,86% +5,75% - - +6,36%
Volatilität +0,36% +0,60% +0,65% +2,83% - - +2,68%
Sharpe Ratio +9,28 +3,42 +5,25 +0,86 - - +0,90
Bester Monat - +0,31% +0,71% +3,03% - - +3,03%
Schl. Monat - -0,07% -0,07% -7,83% - - -7,83%
Max. Verlust -0,06% -0,41% -0,41% -9,64% - - -9,64%

Monatsperformance Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

2021202020192018
Januar+0,45%+0,32%+0,89% -
Februar+0,20%-0,12%+0,59% -
März+0,10%-7,83%+0,44% -
April-0,07%+3,03%+0,56% -
Mai+0,18%+0,97%+0,13% -
Juni+0,31%+1,08%+0,47%+0,06%
Juli-0,04%+1,01%+0,51%+0,45%
August+0,29%+0,48%+0,09%+0,26%
September+0,03%-0,04%+0,34%+0,18%
Oktober - +0,35%+0,47%-0,16%
November - +0,71%+0,27%-0,42%
Dezember - +0,50%+0,47%-0,62%
Gesamt+1,46%+0,07%+5,35%-0,25%


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