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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

NAV am 27.09.2021 1.000,74 USD
Änderung (%) -0,25 (-0,03%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 14.05.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,10 USD
Ausschüttungsdatum 15.09.2021
Fondsvolumen 258,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,35% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Jonathan Yip
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 27.09.2021

Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1807156143 | WKN: A2JHUG 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.000,74 USD am 27.09.2021

Kennzahlen Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,04% +0,69% +3,07% +5,70% - - +6,33%
Volatilität +0,32% +0,61% +0,63% +2,83% - - +2,67%
Sharpe Ratio +3,16 +3,17 +5,78 +0,85 - - +0,89
Bester Monat - +0,31% +0,71% +3,03% - - +3,03%
Schl. Monat - -0,07% -0,07% -7,83% - - -7,83%
Max. Verlust -0,10% -0,41% -0,41% -9,64% - - -9,64%

Monatsperformance Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD

2021202020192018
Januar+0,45%+0,32%+0,89% -
Februar+0,20%-0,12%+0,59% -
März+0,10%-7,83%+0,44% -
April-0,07%+3,03%+0,56% -
Mai+0,18%+0,97%+0,13% -
Juni+0,31%+1,08%+0,47%+0,06%
Juli-0,04%+1,01%+0,51%+0,45%
August+0,29%+0,48%+0,09%+0,26%
September+0,01%-0,04%+0,34%+0,18%
Oktober - +0,35%+0,47%-0,16%
November - +0,71%+0,27%-0,42%
Dezember - +0,50%+0,47%-0,62%
Gesamt+1,44%+0,07%+5,35%-0,25%


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