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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 03.02.2023 131,46 EUR
Änderung (%) +0,98 (+0,75%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 18,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 03.02.2023

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 131,46 EUR am 03.02.2023

Chart

Kennzahlen Accumulus One (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +8,20% +7,75% -2,76% -2,23% -8,62% - +37,23%
Volatilität +13,56% +12,94% +15,42% +18,05% +15,15% - +13,05%
Sharpe Ratio +11,09 +1,04 -0,34 -0,18 -0,28 - +0,08
Bester Monat - +9,65% +9,65% +18,64% +18,64% +18,64% +18,64%
Schl. Monat - -8,86% -8,86% -26,12% -26,12% -26,12% -26,12%
Max. Verlust -1,27% -12,26% -21,63% -41,18% -44,07% - -45,33%

Monatsperformance Accumulus One (T)

20232022202120202019
Januar+9,65%-2,31%+3,09%-0,64%+10,58%
Februar+0,69%-1,38%+4,81%-6,94%-1,94%
März - +0,19%+2,90%-26,12%-0,09%
April - -1,85%+2,07%+12,90%+7,34%
Mai - +1,84%+3,51%+1,31%-1,44%
Juni - -6,78%+3,70%-4,72%-1,12%
Juli - -1,87%-2,02%+0,32%+1,69%
August - -0,97%+1,62%+1,42%-2,10%
September - -8,86%-2,81%+0,43%+2,40%
Oktober - +3,62%+0,29%-5,52%+0,80%
November - +7,36%-2,51%+18,64%+1,97%
Dezember - -1,95%+0,29%+2,50%+0,10%
Gesamt+10,41%-13,11%+15,59%-12,60%+18,87%


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