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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 30.09.2022 109,17 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,09%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 15,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 30.09.2022

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 109,17 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Accumulus One (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -9,46% -17,66% -21,89% -17,19% -19,21% - +13,96%
Volatilität +12,75% +12,67% +14,74% +17,60% +14,91% - +13,04%
Sharpe Ratio -5,50 -2,62 -1,57 -0,41 -0,36 - +0,02
Bester Monat - +1,84% +1,84% +18,64% +18,64% - +18,64%
Schl. Monat - -8,86% -8,86% -26,12% -26,12% - -26,12%
Max. Verlust -9,57% -18,39% -24,00% -41,27% -45,33% - -45,33%

Monatsperformance Accumulus One (T)

20222021202020192018
Januar-2,31%+3,09%-0,64%+10,58%+3,12%
Februar-1,38%+4,81%-6,94%-1,94%-3,16%
März+0,19%+2,90%-26,12%-0,09%-0,34%
April-1,85%+2,07%+12,90%+7,34%-0,69%
Mai+1,84%+3,51%+1,31%-1,44%-1,97%
Juni-6,78%+3,70%-4,72%-1,12%-3,53%
Juli-1,87%-2,02%+0,32%+1,69%+6,15%
August-0,97%+1,62%+1,42%-2,10%-0,74%
September-8,86%-2,81%+0,43%+2,40%-1,11%
Oktober - +0,29%-5,52%+0,80%-8,28%
November - -2,51%+18,64%+1,97%-0,68%
Dezember - +0,29%+2,50%+0,10%-8,33%
Gesamt-20,34%+15,59%-12,60%+18,87%-18,67%


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