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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 26.05.2023 127,84 EUR
Änderung (%) -1,14 (-0,88%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 18,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 26.05.2023

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 127,84 EUR am 26.05.2023

Chart

Kennzahlen Accumulus One (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,26% +7,39% -0,89% +25,37% -5,64% - +35,53%
Volatilität +8,75% +12,93% +13,04% +13,09% +15,14% - +13,02%
Sharpe Ratio +3,17 +0,94 -0,33 +0,33 -0,30 - -0,01
Bester Monat - +9,65% +9,65% +18,64% +18,64% +18,64% +18,64%
Schl. Monat - -2,75% -8,86% -8,86% -26,12% -26,12% -26,12%
Max. Verlust -1,92% -6,27% -18,82% -26,04% -42,77% - -45,33%

Monatsperformance Accumulus One (T)

20232022202120202019
Januar+9,65%-2,31%+3,09%-0,64%+10,58%
Februar+2,39%-1,38%+4,81%-6,94%-1,94%
März-1,89%+0,19%+2,90%-26,12%-0,09%
April-2,75%-1,85%+2,07%+12,90%+7,34%
Mai+1,79%+1,84%+3,51%+1,31%-1,44%
Juni - -6,78%+3,70%-4,72%-1,12%
Juli - -1,87%-2,02%+0,32%+1,69%
August - -0,97%+1,62%+1,42%-2,10%
September - -8,86%-2,81%+0,43%+2,40%
Oktober - +3,62%+0,29%-5,52%+0,80%
November - +7,36%-2,51%+18,64%+1,97%
Dezember - -1,95%+0,29%+2,50%+0,10%
Gesamt+9,04%-13,11%+15,59%-12,60%+18,87%


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