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Aktuelle Daten Accumulus One

NAV am 30.09.2022 109,17 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,09%)

Stammdaten Accumulus One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 06.12.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 15,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Wolfgang Matejka
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 30.09.2022

Accumulus One (T)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A145X7 | WKN: A145X 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 109,17 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Accumulus One (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -9,46% -17,66% -21,89% -17,19% -19,21% - +13,96%
Volatilität +12,75% +12,67% +14,74% +17,60% +14,91% - +13,04%
Sharpe Ratio -5,50 -2,62 -1,57 -0,41 -0,36 - +0,02
Bester Monat - +1,84% +1,84% +18,64% +18,64% - +18,64%
Schl. Monat - -8,86% -8,86% -26,12% -26,12% - -26,12%
Max. Verlust -9,57% -18,39% -24,00% -41,27% -45,33% - -45,33%

Monatsperformance Accumulus One (T)

2017201620152014
Januar+4,86%-9,55%+3,67%+0,07%
Februar+3,29%+1,76%+4,81%+0,30%
März+2,43%+4,09%+0,61%-1,12%
April+2,94%+2,51%+0,58%+1,61%
Mai+3,98%-0,78%+0,30%+1,18%
Juni+1,13%-5,14%-5,07%+0,62%
Juli+2,50%+4,47%+3,96%+0,01%
August-0,43%+1,90%-5,19%-0,12%
September+2,22%-0,26%-3,51%-1,98%
Oktober+2,91%+1,64%+8,86%-1,34%
November-1,07%-0,25%+0,10%+2,40%
Dezember+1,75%+4,27%-1,61%+0,29%
Gesamt+29,78%+3,76%+6,75%+1,85%


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