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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 15.08.2022 708,26 EUR
Änderung (%) +5,68 (+0,81%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 891,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 15.08.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 708,26 EUR am 15.08.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +13,26% +1,44% -4,98% +83,63% +104,76% +419,37% +660,39%
Volatilität +18,82% +24,08% +21,48% +21,21% +18,71% +16,11% +15,29%
Sharpe Ratio +18,85 +0,11 -0,24 +1,05 +0,81 +1,10 +1,03
Bester Monat - +10,26% +10,26% +14,95% +14,95% +14,95% +14,95%
Schl. Monat - -9,14% -11,64% -11,64% -11,64% -11,64% -12,53%
Max. Verlust -2,98% -23,04% -27,73% -28,94% -28,94% -28,94% -30,88%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds A

20222021202020192018
Januar-11,64%+10,13%-0,66%+8,90%-1,00%
Februar-0,59%+4,39%-3,54%+3,94%-1,39%
März+8,71%+3,62%-8,98%+0,58%-5,42%
April-6,11%+2,63%+11,17%+4,26%+3,48%
Mai-4,62%-2,97%+7,31%-5,39%+3,25%
Juni-9,14%+5,63%+4,48%+7,24%-2,77%
Juli+10,26%+4,17%+1,41%-1,10%+3,96%
August+2,52%+5,70%+0,67%-4,52%+1,41%
September - -3,38%-0,85%+1,65%-2,07%
Oktober - +9,37%+1,13%+2,44%-10,11%
November - -0,22%+14,95%+3,81%-2,01%
Dezember - -2,26%+3,36%+3,98%-11,13%
Gesamt-12,17%+42,19%+32,22%+27,82%-22,48%


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