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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 24.01.2022 657,23 EUR
Änderung (%) -12,47 (-1,86%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 769,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 24.01.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 657,23 EUR am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -15,52% -5,26% +7,60% +88,97% +125,79% +402,51% +636,94%
Volatilität +17,39% +18,12% +18,34% +19,29% +17,27% +15,55% +14,83%
Sharpe Ratio -5,08 -0,54 +0,45 +1,25 +1,06 +1,16 +1,15
Bester Monat - +9,37% +10,13% +14,95% +14,95% +14,95% +14,95%
Schl. Monat - -14,88% -14,88% -14,88% -14,88% -14,88% -14,88%
Max. Verlust -15,52% -18,37% -18,37% -28,94% -28,94% -28,94% -30,88%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds A

20222021202020192018
Januar-14,88%+10,13%-0,66%+8,90%-1,00%
Februar - +4,39%-3,54%+3,94%-1,39%
März - +3,62%-8,98%+0,58%-5,42%
April - +2,63%+11,17%+4,26%+3,48%
Mai - -2,97%+7,31%-5,39%+3,25%
Juni - +5,63%+4,48%+7,24%-2,77%
Juli - +4,17%+1,41%-1,10%+3,96%
August - +5,70%+0,67%-4,52%+1,41%
September - -3,38%-0,85%+1,65%-2,07%
Oktober - +9,37%+1,13%+2,44%-10,11%
November - -0,22%+14,95%+3,81%-2,01%
Dezember - -2,26%+3,36%+3,98%-11,13%
Gesamt-14,88%+42,19%+32,22%+27,82%-22,48%


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