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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 05.03.2026 205,94 EUR
Änderung (%) -1,40 (-0,68%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 754,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 05.03.2026

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 205,94 EUR am 05.03.2026

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,77% +0,02% +9,11% +18,66% +23,87% +202,22% +329,63%
Volatilität +17,99% +15,30% +16,52% +14,93% +17,06% +16,71% +16,30%
Sharpe Ratio +0,47 -0,13 +0,43 +0,26 +0,14 +0,58 +0,50
Bester Monat - +3,39% +7,68% +10,41% +10,41% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -4,11% -8,06% -8,06% -11,72% -11,72% -12,60%
Max. Verlust -2,69% -9,16% -13,65% -22,22% -32,10% -32,10% -32,10%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

20262025202420232022
Januar+3,24%+5,12%-3,55%+7,98%-11,72%
Februar-4,03%-6,70%+6,38%-0,50%-0,66%
März+0,00%-8,06%+4,37%-0,29%+8,65%
April - +2,23%-4,24%-3,68%-6,18%
Mai - +4,55%+4,85%+0,81%-4,70%
Juni - +3,43%-2,29%+4,52%-9,21%
Juli - +7,68%+0,61%+2,93%+10,21%
August - -2,14%-2,70%-4,55%-2,76%
September - +3,39%+1,92%-6,40%-10,53%
Oktober - +2,93%-0,29%-5,33%+4,21%
November - -4,11%+10,41%+7,49%+4,98%
Dezember - -1,47%-1,95%+6,86%-7,20%
Gesamt-0,92%+5,61%+13,15%+8,72%-24,71%


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