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Aktuelle Daten Macquarie SR Plus

NAV am 24.11.2020 123,41 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Macquarie SR Plus

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 112,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MACQUARIE
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Stand vom 24.11.2020

Macquarie SR Plus

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: AT0000781679 | WKN: 78167 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 123,41 EUR am 24.11.2020

Kennzahlen Macquarie SR Plus

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,01% +0,38% -0,16% -0,93% -0,65% +5,40% +37,33%
Volatilität +0,16% +0,19% +0,36% +0,28% +0,24% +0,32% +0,99%
Sharpe Ratio +2,65 +6,83 +1,01 +0,79 +1,63 +3,33 +2,05
Bester Monat - +0,17% +0,20% +0,20% +0,20% +1,05% +2,02%
Schl. Monat - +0,00% -0,78% -0,78% -0,78% -0,78% -5,27%
Max. Verlust -0,03% -0,05% -0,90% -1,65% -1,76% -1,76% -11,23%

Monatsperformance Macquarie SR Plus

20202019201820172016
Januar-0,02%0,00%-0,02%-0,02%-0,02%
Februar-0,02%+0,06%-0,02%+0,08%0,00%
März-0,78%+0,05%-0,03%-0,09%+0,14%
April+0,20%0,00%-0,01%+0,01%+0,08%
Mai+0,10%-0,06%-0,30%+0,01%+0,03%
Juni+0,17%+0,03%+0,11%-0,02%+0,01%
Juli+0,11%+0,01%+0,01%+0,04%+0,09%
August+0,02%-0,02%-0,06%-0,02%+0,08%
September0,00%-0,10%-0,02%-0,02%-0,05%
Oktober+0,04%-0,09%-0,03%+0,02%0,00%
November0,00%-0,05%-0,15%-0,04%-0,02%
Dezember - +0,02%-0,02%-0,06%+0,02%
Gesamt-0,18%-0,15%-0,54%-0,11%+0,36%


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