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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 30.11.2020 3.040,40 EUR
Änderung (%) +11,25 (+0,37%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 154,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,62% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 30.11.2020

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.040,40 EUR am 30.11.2020

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,17% +14,35% +7,03% +20,83% +32,41% +100,12% +217,97%
Volatilität +11,85% +12,63% +21,38% +14,94% +13,37% +11,45% +9,67%
Sharpe Ratio +6,88 +2,50 +0,36 +0,47 +0,47 +0,67 +0,73
Bester Monat - +5,17% +9,70% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,15% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,99% -4,04% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20202019201820172016
Januar+0,49%+6,43%-0,06%+2,00%-6,12%
Februar-6,21%+4,59%-0,55%+2,40%+1,68%
März-12,76%+1,63%-2,70%+1,77%+2,75%
April+9,70%+4,12%+1,62%+1,49%+0,00%
Mai+2,27%-3,71%+5,12%+1,49%+2,09%
Juni+2,27%+2,46%-1,14%-2,12%-1,87%
Juli+3,29%+1,79%+2,35%-1,13%+2,96%
August+1,96%-2,95%+3,57%-1,13%+1,06%
September+1,11%+1,49%-0,54%+3,74%-1,14%
Oktober-0,15%+0,87%-8,18%+2,12%-2,38%
November+5,17%+4,38%+2,16%-0,61%-0,12%
Dezember - +1,12%-8,67%+0,10%+2,29%
Gesamt+5,49%+24,05%-7,75%+10,41%+0,81%


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