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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 27.09.2023 124,13 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,50 EUR
Ausschüttungsdatum 17.04.2023
Fondsvolumen 738,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 27.09.2023

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 124,13 EUR am 27.09.2023

Chart

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,65% -1,10% +2,59% +6,67% +21,13% +94,32%
Volatilität +0,13% +0,23% +2,84% +1,67% +1,31% +0,96% +1,50%
Sharpe Ratio - -11,75 -1,79 -1,87 -2,04 -2,13 -0,31
Bester Monat - +0,21% +0,25% +0,34% +0,38% +0,64% +5,77%
Schl. Monat - -2,64% -2,64% -2,64% -2,64% -2,64% -2,64%
Max. Verlust -0,02% -0,06% -2,88% -2,88% -2,88% -2,88% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20232022202120202019
Januar+0,25%+0,12%+0,09%+0,11%+0,02%
Februar+0,22%+0,09%+0,15%+0,07%+0,16%
März-2,64%+0,33%+0,17%+0,03%+0,38%
April+0,21%+0,34%+0,18%+0,07%+0,12%
Mai+0,18%+0,32%+0,15%+0,34%+0,13%
Juni+0,15%+0,14%+0,09%+0,10%+0,23%
Juli+0,07%+0,26%+0,09%+0,14%+0,20%
August+0,02%+0,02%+0,19%+0,06%+0,24%
September0,00%+0,17%+0,13%+0,09%+0,23%
Oktober - +0,21%+0,24%+0,08%+0,27%
November - +0,16%+0,12%+0,06%+0,09%
Dezember - +0,10%+0,19%-0,06%+0,07%
Gesamt-1,56%+2,28%+1,80%+1,09%+2,16%


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