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Aktuelle Daten LLB Semper Real Estate

NAV am 14.05.2021 126,61 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten LLB Semper Real Estate

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.07.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 28.04.2021
Fondsvolumen 1.092,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 14.05.2021

LLB Semper Re.Estate A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622980 | WKN: 62298 
KAG: LLB Immo KAG
NAV: 126,61 EUR am 14.05.2021

Kennzahlen LLB Semper Re.Estate A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,13% +0,60% +1,24% +5,65% +10,38% +32,32% +90,81%
Volatilität +0,12% +0,20% +0,20% +0,33% +0,30% +0,36% +1,44%
Sharpe Ratio +17,74 +8,88 +8,92 +7,25 +8,58 +9,48 +3,09
Bester Monat - +0,18% +0,34% +0,38% +0,38% +1,02% +5,77%
Schl. Monat - -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,25% -1,87%
Max. Verlust -0,01% -0,07% -0,07% -0,12% -0,13% -0,40% -3,30%

Monatsperformance LLB Semper Re.Estate A

20212020201920182017
Januar+0,09%+0,11%+0,02%+0,04%+0,23%
Februar+0,15%+0,07%+0,16%+0,20%+0,24%
März+0,17%+0,03%+0,38%+0,07%+0,24%
April+0,18%+0,07%+0,12%+0,31%+0,20%
Mai+0,06%+0,34%+0,13%+0,11%+0,13%
Juni - +0,10%+0,23%+0,25%+0,21%
Juli - +0,14%+0,20%+0,14%+0,13%
August - +0,06%+0,24%+0,15%+0,14%
September - +0,09%+0,23%+0,28%+0,14%
Oktober - +0,08%+0,27%+0,38%+0,30%
November - +0,06%+0,09%+0,12%+0,13%
Dezember - -0,06%+0,07%+0,26%+0,20%
Gesamt+0,65%+1,09%+2,16%+2,33%+2,31%


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