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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)

NAV am 26.11.2020 141,81 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 10.10.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,82 USD
Ausschüttungsdatum 10.11.2020
Fondsvolumen 103,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,69% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 26.11.2020

Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0175822914 | WKN: 250820 
KAG: GAM (LU)
NAV: 141,81 USD am 26.11.2020

Kennzahlen Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,82% +8,94% +8,02% +14,36% +23,32% +42,22% +68,62%
Volatilität +6,14% +5,04% +8,09% +5,43% +4,53% +4,11% +4,84%
Sharpe Ratio +6,39 +3,78 +1,06 +0,94 +1,06 +1,00 +0,81
Bester Monat - +4,25% +4,85% +4,85% +4,85% +4,85% +4,85%
Schl. Monat - -1,40% -6,42% -6,42% -6,42% -6,42% -9,13%
Max. Verlust -1,37% -2,99% -14,53% -14,53% -14,53% -14,53% -21,57%

Monatsperformance Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD A

20202019201820172016
Januar+0,37%+3,46%+1,41%+0,54%-0,72%
Februar-2,06%+1,13%-1,89%+1,54%+0,09%
März-6,42%+1,18%-0,73%+0,42%+1,98%
April+4,85%+1,30%-0,22%+0,69%+0,33%
Mai+2,34%-1,77%-0,10%+0,96%+0,05%
Juni+1,49%+2,84%-0,33%-0,09%+1,08%
Juli+2,47%+0,41%+1,00%+0,79%+1,31%
August+1,87%-0,08%+0,15%+0,34%-0,17%
September-1,40%+0,29%+0,05%+0,30%-0,01%
Oktober-0,80%+1,04%-3,30%+0,74%-1,33%
November+4,25%+1,01%+0,65%+0,13%-1,12%
Dezember - +1,28%-1,91%+0,37%+0,98%
Gesamt+6,63%+12,68%-5,19%+6,93%+2,44%


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