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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DNB Fund - High Yield

NAV am 29.07.2021 9,44 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,01%)

Stammdaten DNB Fund - High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.10.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,36 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 812,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,88% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Bank
Stand vom 29.07.2021

DNB Fund - High Yield Retail B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1637626331 | WKN: A2DUKD 
KAG: DNB AM
NAV: 9,44 EUR am 29.07.2021

Kennzahlen DNB Fund - High Yield Retail B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,33% +4,13% +12,11% - - - +2,76%
Volatilität +0,23% +0,48% +1,01% - - - +6,17%
Sharpe Ratio +19,61 +18,88 +12,59 - - - +0,35
Bester Monat - +1,55% +2,00% - - - +5,62%
Schl. Monat - +0,34% +0,08% - - - -20,10%
Max. Verlust -0,02% -0,05% -0,53% - - - -23,25%

Monatsperformance DNB Fund - High Yield Retail B EUR

202120202019
Januar+1,55%+0,65% -
Februar+0,95%-1,24% -
März+0,84%-20,10% -
April+0,79%+5,30% -
Mai+0,53%+3,18% -
Juni+0,61%+5,62% -
Juli+0,34%+0,08% -
August - +2,00% -
September - +0,54% -
Oktober - +0,24% -
November - +1,93% -
Dezember - +1,01%+0,40%
Gesamt+5,74%-3,46%+0,40%


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