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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund

NAV am 21.09.2021 10.333,17 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 03.12.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 108.478,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,11% p.a.
Mind. Investment 100.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 21.09.2021

JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E(acc)USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1873131475 | WKN: A2N8DG 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 10.333,17 USD am 21.09.2021

Kennzahlen JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E(acc)USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,00% +0,02% +0,06% - - - +2,66%
Volatilität +0,00% +0,00% +0,01% - - - +0,09%
Sharpe Ratio - - +119,98 - - - +16,67
Bester Monat - +0,01% +0,01% +0,23% - - +0,23%
Schl. Monat - +0,00% +0,00% +0,00% - - +0,00%
Max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% - - - -0,09%

Monatsperformance JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.E(acc)USD

202120202019
Januar+0,01%+0,17% -
Februar+0,01%+0,15% -
März+0,00%+0,04% -
April+0,01%+0,19%+0,21%
Mai+0,01%+0,06%+0,23%
Juni+0,00%+0,03%+0,20%
Juli+0,00%+0,02%+0,20%
August+0,00%+0,02%+0,20%
September+0,00%+0,01%+0,16%
Oktober - +0,01%+0,18%
November - +0,00%+0,15%
Dezember - +0,01%+0,15%
Gesamt+0,04%+0,71%+1,69%


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