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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 30.04.2021 168,88 EUR
Änderung (%) -1,86 (-1,09%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 23.11.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 32,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,26% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom 30.04.2021

Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 168,88 EUR am 30.04.2021

Kennzahlen Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,35% +31,05% +65,50% - - - +68,88%
Volatilität +8,81% +17,64% +18,90% - - - +21,72%
Sharpe Ratio -0,45 +4,11 +3,51 - - - +1,13
Bester Monat - +13,35% +13,35% +13,35% - - +13,35%
Schl. Monat - -0,70% -3,09% -22,60% - - -22,60%
Max. Verlust -1,38% -5,09% -5,20% - - - -32,71%

Monatsperformance Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A

2021202020192018
Januar-0,70%-0,78%+6,31% -
Februar+3,30%-4,68%+2,81% -
März+7,42%-22,60%+1,73% -
April+1,57%+12,95%+4,57% -
Mai - +12,29%-4,82% -
Juni - +2,72%+2,80% -
Juli - +3,73%+4,60% -
August - +5,88%-1,90% -
September - -3,09%-0,82% -
Oktober - +5,20%+1,50% -
November - +13,35%+2,76% -
Dezember - +3,31%+2,44%-3,61%
Gesamt+11,92%+25,05%+23,71%-3,61%


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