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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 04.03.2021 149,42 EUR
Änderung (%) -3,27 (-2,14%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 02.01.2019
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 259,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,65% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 03.03.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 V

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU1904802086 | WKN: A2N9ZR 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 149,42 EUR am 04.03.2021

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 V

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,10% +11,51% +23,55% - - - +48,72%
Volatilität +16,08% +12,15% +11,71% - - - +10,33%
Sharpe Ratio -3,04 +2,07 +2,06 - - - +2,00
Bester Monat - +5,92% +7,53% +7,53% - - +7,53%
Schl. Monat - -1,56% -5,01% -5,01% - - -5,01%
Max. Verlust -7,41% -7,41% -8,73% - - - -13,57%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 V

202120202019
Januar+4,25%-0,47% -
Februar-1,56%-0,78%+3,05%
März-1,16%-5,01%-1,28%
April - +7,53%+4,25%
Mai - +3,84%-4,26%
Juni - +1,63%+1,54%
Juli - +1,30%+1,27%
August - +2,60%-2,22%
September - +0,61%+3,52%
Oktober - +1,35%+2,57%
November - +5,92%+3,28%
Dezember - +0,97%+2,44%
Gesamt+1,43%+20,65%+14,69%


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