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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 11.06.2021 10,86 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,19%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 16.962,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,25%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 11.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis USD H

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1670725859 | WKN: A2JRDM 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,86 USD am 11.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis USD H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,81% +3,05% +9,22% +17,68% +32,67% - +37,50%
Volatilität +1,95% +1,58% +2,41% +4,63% +4,37% - +4,03%
Sharpe Ratio +5,38 +4,27 +4,05 +1,32 +1,46 - +1,32
Bester Monat - +0,97% +3,10% +5,50% +5,50% - +5,50%
Schl. Monat - +0,22% -0,46% -8,86% -8,86% - -8,86%
Max. Verlust -0,38% -0,64% -0,99% -15,02% -15,02% - -15,02%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis USD H

20212020201920182017
Januar+0,22%-0,17%+2,32%+1,15%+0,45%
Februar+0,23%-1,85%+1,09%-0,69%+0,81%
März+0,97%-8,86%+1,02%-0,41%+0,10%
April+0,28%+5,50%+1,90%+0,70%+0,67%
Mai+0,26%+1,17%-1,70%-0,95%+1,19%
Juni+0,68%+1,86%+1,98%-0,36%+0,94%
Juli - +1,98%+0,98%+1,33%+0,64%
August - +0,25%-0,14%-0,78%-0,31%
September - -0,46%+0,37%+0,51%+0,96%
Oktober - +0,79%+0,85%-0,61%+0,87%
November - +3,10%+0,80%-0,64%+0,11%
Dezember - +0,89%+1,17%+0,12%+0,36%
Gesamt+2,67%+3,58%+11,11%-0,66%+6,99%


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