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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 11.06.2021 10,68 SGD
Änderung (%) +0,02 (+0,18%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,02 SGD
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 22.468,0 Mio. SGD
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,36% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 11.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A MDis SGD H

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1670725008 | WKN: A2JRDF 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,68 SGD am 11.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A MDis SGD H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,63% +2,71% +8,53% +13,18% +25,27% - +27,49%
Volatilität +1,78% +1,56% +2,36% +4,66% +4,40% - +4,13%
Sharpe Ratio +4,60 +3,88 +3,84 +1,02 +1,17 - +1,07
Bester Monat - +0,98% +3,05% +5,36% +5,36% - +5,36%
Schl. Monat - +0,10% -0,48% -9,16% -9,16% - -9,16%
Max. Verlust -0,38% -0,67% -1,01% -15,57% -15,57% - -15,57%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A MDis SGD H

20212020201920182017
Januar+0,18%-0,25%+2,17%+1,01%+0,45%
Februar+0,18%-1,95%+0,96%-0,75%+0,73%
März+0,98%-9,16%+0,37%-0,52%+0,02%
April+0,26%+5,36%+1,79%+0,61%+0,60%
Mai+0,10%+1,11%-1,85%-1,11%+1,07%
Juni+0,64%+1,74%+1,91%-0,51%+0,85%
Juli - +1,91%+0,92%+1,27%+0,56%
August - +0,19%-0,28%-0,91%-0,39%
September - -0,48%+0,30%+0,43%+0,81%
Oktober - +0,70%+0,80%-0,74%+0,75%
November - +3,05%+0,70%-0,78%+0,04%
Dezember - +0,86%+1,13%+0,00%+0,31%
Gesamt+2,36%+2,41%+9,22%-2,02%+5,95%


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