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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 18.06.2021 10,23 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,13%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,08 EUR
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 14.107,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,25%
Laufende Kosten 0,84% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 18.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU1670724886 | WKN: A2JRDD 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,23 EUR am 18.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,72% +2,33% +7,95% +10,45% +19,90% - +22,42%
Volatilität +1,72% +1,59% +2,14% +4,61% +4,37% - +4,03%
Sharpe Ratio +5,42 +3,33 +3,96 +0,85 +0,97 - +0,88
Bester Monat - +0,94% +3,05% +5,30% +5,30% - +5,30%
Schl. Monat - +0,17% -0,51% -9,06% -9,06% - -9,06%
Max. Verlust -0,29% -0,68% -1,04% -15,47% -15,47% - -15,47%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.C Dis EUR

20212020201920182017
Januar+0,17%-0,37%+2,02%+0,91%+0,30%
Februar+0,17%-2,06%+0,85%-0,83%+0,70%
März+0,94%-9,06%+0,83%-0,68%-0,07%
April+0,19%+5,30%+1,64%+0,51%+0,52%
Mai+0,19%+1,07%-1,99%-1,24%+1,00%
Juni+0,54%+1,71%+1,75%-0,63%+0,75%
Juli - +1,86%+0,78%+1,14%+0,47%
August - +0,18%-0,41%-1,04%-0,48%
September - -0,51%+0,15%+0,31%+0,76%
Oktober - +0,69%+0,64%-0,88%+0,70%
November - +3,05%+0,61%-0,92%-0,07%
Dezember - +0,75%+0,92%-0,21%+0,11%
Gesamt+2,22%+1,94%+8,01%-3,54%+4,78%


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