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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

NAV am 30.07.2021 1.012,44 USD
Änderung (%) -0,04 (-0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 07.02.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20,13 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 243,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,26% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Jonathan Yip, Stephen Sheehan
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.07.2021

Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1740660607 | WKN: A2JA98 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.012,44 USD am 30.07.2021

Kennzahlen Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,04% +0,71% +3,23% +6,20% - - +6,92%
Volatilität +0,40% +0,64% +0,65% +2,82% - - +2,65%
Sharpe Ratio +0,26 +3,11 +5,81 +0,91 - - +0,94
Bester Monat - +0,46% +1,01% +3,03% - - +3,03%
Schl. Monat - -0,06% -0,06% -7,80% - - -7,80%
Max. Verlust -0,09% -0,41% -0,41% -9,61% - - -9,61%

Monatsperformance Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 USD

2021202020192018
Januar+0,46%+0,33%+0,90% -
Februar+0,21%-0,12%+0,59% -
März+0,11%-7,80%+0,44%-0,32%
April-0,06%+3,03%+0,57%+0,22%
Mai+0,19%+1,03%+0,13%+0,44%
Juni+0,31%+1,09%+0,48%+0,07%
Juli-0,04%+1,01%+0,52%+0,46%
August - +0,49%+0,10%+0,26%
September - -0,05%+0,35%+0,22%
Oktober - +0,36%+0,48%-0,15%
November - +0,72%+0,28%-0,40%
Dezember - +0,51%+0,47%-0,61%
Gesamt+1,18%+0,21%+5,44%+0,18%


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